有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)

【提出】: 2025/07/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年10月22日から2025年 4月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1.	期首元本額	3,588,103,428円	3,379,530,178円
	期中追加設定元本額	48,228,947円	29,105,336円
	期中一部解約元本額	256,802,197円	183,206,045円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,586,835,696円	1,594,009,012円
3.	受益権の総数	3,379,530,178口	3,225,429,469口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日				当期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第179期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第185期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,892,218円		費用控除後の配当等収益額	A	1,950,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	486,434,850円		収益調整金額	C	444,692,739円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,327,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,643,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,557,096,452口		当ファンドの期末残存口数	F	3,351,505,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,332円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,335,644円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,027,257円
	第180期 2024年 5月21日 2024年 6月20日				第186期 2024年11月21日 2024年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,787,218円		費用控除後の配当等収益額	A	1,905,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	480,085,792円		収益調整金額	C	434,451,316円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	481,873,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,357,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,521,118,199口		当ファンドの期末残存口数	F	3,297,131,429口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,323円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,281,677円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,945,697円
	第181期 2024年 6月21日 2024年 7月22日				第187期 2024年12月21日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,407,282円		費用控除後の配当等収益額	A	2,414,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	468,529,219円		収益調整金額	C	429,794,683円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	470,936,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,209,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,461,555,796口		当ファンドの期末残存口数	F	3,284,774,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,315円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,192,333円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,927,162円
	第182期 2024年 7月23日 2024年 8月20日				第188期 2025年 1月21日 2025年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,001,643円		費用控除後の配当等収益額	A	4,641,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	462,311,592円		収益調整金額	C	421,800,281円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,313,235円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,441,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,436,042,639口		当ファンドの期末残存口数	F	3,242,630,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,315円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,154,063円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,863,946円
	第183期 2024年 8月21日 2024年 9月20日				第189期 2025年 2月21日 2025年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,671,290円		費用控除後の配当等収益額	A	4,235,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	457,967,155円		収益調整金額	C	420,343,661円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,638,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,578,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,412,257,024口		当ファンドの期末残存口数	F	3,233,136,897口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,313円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,118,385円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,849,705円
	第184期 2024年 9月21日 2024年10月21日				第190期 2025年 3月22日 2025年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,338,358円		費用控除後の配当等収益額	A	2,632,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	452,141,879円		収益調整金額	C	418,728,443円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,480,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,361,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,379,530,178口		当ファンドの期末残存口数	F	3,225,429,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,306円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,069,295円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,838,144円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日	当期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△21,195,771	△47,596,446
親投資信託受益証券	8	7
合計	△21,195,763	△47,596,439

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月21日現在]	当期 [2025年 4月21日現在]
1口当たり純資産額	0.5305円	0.5058円
(1万口当たり純資産額)	(5,305円)	(5,058円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算