有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/21 9:04
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【項目】: 159項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月21日から平成30年10月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.	期首元本額	7,798,711,947円	7,417,470,273円
	期中追加設定元本額	331,451,916円	67,643,465円
	期中一部解約元本額	712,693,590円	879,277,760円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,439,288,161円	1,675,837,824円
3.	受益権の総数	7,417,470,273口	6,605,835,978口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日				当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第101期平成29年10月21日平成29年11月20日				第107期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,546,592円		費用控除後の配当等収益額	A	19,589,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,512,526,795円		収益調整金額	C	1,344,311,530円
	分配準備積立金額	D	430,780円		分配準備積立金額	D	609,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,534,504,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,364,510,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,691,597,973口		当ファンドの期末残存口数	F	7,213,936,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,995円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,891円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,612,190円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,462,715円
	第102期平成29年11月21日平成29年12月20日				第108期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,101,849円		費用控除後の配当等収益額	A	19,472,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,488,583,114円		収益調整金額	C	1,302,078,460円
	分配準備積立金額	D	435,570円		分配準備積立金額	D	704,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,120,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,322,255,253円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,635,839,288口		当ファンドの期末残存口数	F	7,055,451,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,982円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,874円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,361,276円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,749,530円
	第103期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第109期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,955,406円		費用控除後の配当等収益額	A	25,492,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,460,582,442円		収益調整金額	C	1,258,471,266円
	分配準備積立金額	D	333,390円		分配準備積立金額	D	410,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,479,871,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,284,374,615円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,538,601,875口		当ファンドの期末残存口数	F	6,882,555,218口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,963円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,866円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,923,708円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,971,498円
	第104期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第110期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,315,913円		費用控除後の配当等収益額	A	17,894,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,451,390,404円		収益調整金額	C	1,236,089,912円
	分配準備積立金額	D	437,236円		分配準備積立金額	D	431,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,472,143,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,254,416,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,569,257,928口		当ファンドの期末残存口数	F	6,789,856,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,847円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,061,660円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,554,352円
	第105期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第111期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,000,491円		費用控除後の配当等収益額	A	18,257,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,417,283,954円		収益調整金額	C	1,200,735,757円
	分配準備積立金額	D	311,328円		分配準備積立金額	D	657,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,438,595,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,219,650,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,461,425,818口		当ファンドの期末残存口数	F	6,665,201,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,928円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,829円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,576,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,993,407円
	第106期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第112期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,502,339円		費用控除後の配当等収益額	A	17,198,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,396,332,301円		収益調整金額	C	1,178,811,522円
	分配準備積立金額	D	410,114円		分配準備積立金額	D	250,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,244,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,196,259,947円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,417,470,273口		当ファンドの期末残存口数	F	6,605,835,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,810円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,378,616円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,726,261円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△14,511,163	△30,488,918
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△14,511,164	△30,488,918

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8060円	0.7463円
(1万口当たり純資産額)	(8,060円)	(7,463円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算