有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
※1	期首元本額	16,598,226,528円	14,537,449,623円
	期中追加設定元本額	1,208,115,339円	127,762,297円
	期中一部解約元本額	3,268,892,244円	3,134,998,267円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	597,059,560円	1,314,466,747円
3	受益権の総数	14,537,449,623口	11,530,213,653口
4	1口当たり純資産額	0.9589円	0.8860円
	(1万口当たり純資産額)	(9,589円)	(8,860円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	68,582,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,415,443,624円
	分配準備積立金額	D	994,977,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,479,003,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,155,720,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,772円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,012,186円

			( 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	64,600,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,317,507,029円
	分配準備積立金額	D	919,760,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,301,867,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,650,106,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,748円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,725,695円

			( 自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	68,258,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,256,739,220円
	分配準備積立金額	D	859,636,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,184,634,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,337,986,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,728円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,696,912円

			( 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	75,238,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,142,726,318円
	分配準備積立金額	D	794,883,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,012,847,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,784,805,480口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,714円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,101,235円

			( 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	62,976,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,036,679,701円
	分配準備積立金額	D	743,484,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,843,139,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,269,207,063口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,693円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,749,845円

			( 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	79,938,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,131,406,698円
	分配準備積立金額	D	689,494,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,900,839,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,537,449,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,683円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,493,422円

当期(自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	61,060,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	3,072,142,147円
	分配準備積立金額	D	661,217,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,794,420,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,258,613,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,661円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,680,990円

			( 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	56,839,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,950,674,703円
	分配準備積立金額	D	602,370,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,609,884,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,685,853,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,637円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,958,047円

			( 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	59,797,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,902,922,822円
	分配準備積立金額	D	560,223,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,522,943,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,461,260,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,617円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,498,195円

			( 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	57,568,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,824,626,223円
	分配準備積立金額	D	517,501,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,399,696,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,095,611,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,596円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,121,476円

			( 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	53,055,935円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,713,654,183円
	分配準備積立金額	D	470,054,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,236,764,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,578,563,856口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,573円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,760,665円

			( 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	61,178,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,488,133,131円
	分配準備積立金額	D	403,927,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,953,238,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,530,213,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,561円
	1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,946,388円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日 )	当期 ( 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	445,766,256	122,688,883
親投資信託受益証券	―	―
合計	445,766,256	122,688,883

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。