有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/19 9:14
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【項目】: 182項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
1.	期首元本額	5,431,598,769円	5,039,505,640円
	期中追加設定元本額	119,806,377円	31,893,529円
	期中一部解約元本額	511,899,506円	419,984,549円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,386,615,920円	1,358,266,830円
3.	受益権の総数	5,039,505,640口	4,651,414,620口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日				当期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第137期令和 2年10月21日令和 2年11月20日				第143期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,290,351円		費用控除後の配当等収益額	A	14,697,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	812,181,850円		収益調整金額	C	752,681,101円
	分配準備積立金額	D	48,190,547円		分配準備積立金額	D	66,376,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,662,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,755,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,410,178,122口		当ファンドの期末残存口数	F	5,008,155,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,664円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,525,445円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,520,388円
	第138期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第144期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,928,486円		費用控除後の配当等収益額	A	17,867,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	798,709,243円		収益調整金額	C	738,474,577円
	分配準備積立金額	D	53,485,284円		分配準備積立金額	D	67,187,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,123,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,529,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,316,402,955口		当ファンドの期末残存口数	F	4,913,176,667口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,676円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,291,007円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,282,941円
	第139期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第145期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,376,595円		費用控除後の配当等収益額	A	14,396,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	795,953,794円		収益調整金額	C	730,855,416円
	分配準備積立金額	D	58,864,485円		分配準備積立金額	D	71,854,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,194,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,106,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,297,725,296口		当ファンドの期末残存口数	F	4,861,475,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,640円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,680円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,244,313円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,153,688円
	第140期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第146期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,915,231円		費用控除後の配当等収益額	A	14,041,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	773,899,546円		収益調整金額	C	729,105,447円
	分配準備積立金額	D	58,280,343円		分配準備積立金額	D	73,859,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	846,095,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,006,639円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,150,597,784口		当ファンドの期末残存口数	F	4,849,466,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,684円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,876,494円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,123,665円
	第141期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第147期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,422,572円		費用控除後の配当等収益額	A	13,588,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	771,229,907円		収益調整金額	C	716,539,663円
	分配準備積立金額	D	59,040,149円		分配準備積立金額	D	74,408,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	845,692,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	804,536,663円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,132,370,408口		当ファンドの期末残存口数	F	4,765,508,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,688円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,830,926円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,913,772円
	第142期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第148期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,992,172円		費用控除後の配当等収益額	A	13,865,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	757,331,710円		収益調整金額	C	699,457,459円
	分配準備積立金額	D	60,460,078円		分配準備積立金額	D	74,188,560円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,783,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,511,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,039,505,640口		当ファンドの期末残存口数	F	4,651,414,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,660円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,598,764円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,628,536円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日	当期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	58,610,920	△84,988,945
親投資信託受益証券	―	―
合計	58,610,920	△84,988,945

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7249円	0.7080円
(1万口当たり純資産額)	(7,249円)	(7,080円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算