有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:06
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年10月21日から2024年 4月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.	期首元本額	3,942,656,701円	3,799,974,506円
	期中追加設定元本額	126,074,581円	81,605,139円
	期中一部解約元本額	268,756,776円	293,476,217円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,936,394,250円	1,736,767,765円
3.	受益権の総数	3,799,974,506口	3,588,103,428口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日				当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第167期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第173期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,458,697円		費用控除後の配当等収益額	A	5,623,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	588,323,112円		収益調整金額	C	559,141,458円
	分配準備積立金額	D	24,334,140円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	615,115,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,765,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,900,895,633口		当ファンドの期末残存口数	F	3,799,468,102口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,486円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,752,239円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,498,670円
	第168期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第174期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,020,666円		費用控除後の配当等収益額	A	4,382,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	583,925,479円		収益調整金額	C	548,471,435円
	分配準備積立金額	D	16,887,141円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,833,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,853,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,871,567,629口		当ファンドの期末残存口数	F	3,752,973,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,564円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,473円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,678,919円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,382,433円
	第169期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第175期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,790,984円		費用控除後の配当等収益額	A	482,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	585,746,107円		収益調整金額	C	540,431,019円
	分配準備積立金額	D	12,160,054円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,697,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,913,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,882,945,078口		当ファンドの期末残存口数	F	3,731,978,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,552円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,449円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,707,362円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,329,947円
	第170期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第176期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,403,339円		費用控除後の配当等収益額	A	1,808,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	590,357,397円		収益調整金額	C	527,566,908円
	分配準備積立金額	D	7,217,955円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	598,978,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,375,821円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,912,972,842口		当ファンドの期末残存口数	F	3,703,779,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,429円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,782,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,259,449円
	第171期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第177期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,443,422円		費用控除後の配当等収益額	A	3,952,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	577,060,686円		収益調整金額	C	508,863,201円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,504,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,815,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,832,380,760口		当ファンドの期末残存口数	F	3,623,642,887口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,415円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,580,951円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,059,107円
	第172期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第178期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,620,691円		費用控除後の配当等収益額	A	829,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	566,095,325円		収益調整金額	C	498,815,606円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	568,716,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,644,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,799,974,506口		当ファンドの期末残存口数	F	3,588,103,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,499,936円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,970,258円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△75,469,003	△28,359,772
親投資信託受益証券	―	―
合計	△75,469,003	△28,359,772

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1口当たり純資産額	0.4904円	0.5160円
(1万口当たり純資産額)	(4,904円)	(5,160円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算