三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2020/07/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,185,980,408
Ⅱ 負債総額	10,274,036
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,175,706,372
Ⅳ 発行済口数	5,000,627,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8350
(10,000口当たり)	(8,350	)

開示資料

決算

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