三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2018/01/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,081,274,604
Ⅱ 負債総額	545,589
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,729,015
Ⅳ 発行済口数	977,989,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1051 ( 1万口当たり 11,051	)

開示資料

決算

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