三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2018/07/19 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 159項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,102,298,811
Ⅱ 負債総額	345,391
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,953,420
Ⅳ 発行済口数	1,086,686,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0140
(10,000口当たり)	(10,140	)

開示資料

決算

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