有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】
2023/07/19 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
182項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,599,751,483
Ⅱ 負債総額7,513,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,592,238,324
Ⅳ 発行済口数4,323,631,188口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8308
(10,000口当たり)(8,308)

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