三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2022/07/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,081,112,180
Ⅱ 負債総額	5,821,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,075,290,599
Ⅳ 発行済口数	4,669,785,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8727
(10,000口当たり)	(8,727	)

開示資料

決算

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