- 有報資料
- 182項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,182,695 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,887,085 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,683,295,610 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,104,448,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974 | |
| (10,000口当たり) | (8,974 | ) |
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,182,695 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,887,085 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,683,295,610 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,104,448,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974 | |
| (10,000口当たり) | (8,974 | ) |
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