有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018/01/19 9:22
【資料】
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【項目】
157項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額84,665,994,030
Ⅱ 負 債 総 額359,719,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,306,274,378
Ⅳ 発 行 済 口 数248,759,880,802口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3389
( 1万口当たり 3,389		)

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