三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2022/01/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,381,770,398
Ⅱ 負債総額	35,251,935
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,346,518,463
Ⅳ 発行済口数	132,318,654,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1613
(10,000口当たり)	(1,613	)

開示資料

決算

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