有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】
2024/01/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
182項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,908,576,014
Ⅱ 負債総額37,308,179
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,871,267,835
Ⅳ 発行済口数97,739,713,121口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2135
(10,000口当たり)(2,135)

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