有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】
2019/01/21 9:04
【資料】
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【項目】
159項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額51,646,006,124
Ⅱ 負債総額94,797,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,551,208,490
Ⅳ 発行済口数205,675,663,939口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2506
(10,000口当たり)(2,506)

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