有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 4,360,536,572 4,323,510,667 | (分配付) (分配落) | 11,777 11,677 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 5,725,047,304 5,677,582,602 | (分配付) (分配落) | 12,062 11,962 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 6,879,757,964 6,826,070,004 | (分配付) (分配落) | 12,814 12,714 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 7,768,299,551 7,711,186,277 | (分配付) (分配落) | 13,602 13,502 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 8,178,051,428 8,115,951,348 | (分配付) (分配落) | 13,169 13,069 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 8,267,455,421 8,178,614,369 | (分配付) (分配落) | 13,028 12,888 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 10,514,856,751 10,406,065,254 | (分配付) (分配落) | 13,531 13,391 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 13,175,597,276 13,034,536,141 | (分配付) (分配落) | 13,076 12,936 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 15,378,446,535 15,217,012,833 | (分配付) (分配落) | 13,337 13,197 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 16,783,384,630 16,588,103,003 | (分配付) (分配落) | 13,751 13,591 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 17,617,375,539 17,387,078,145 | (分配付) (分配落) | 12,240 12,080 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 25,554,395,194 25,229,631,648 | (分配付) (分配落) | 12,590 12,430 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 28,410,422,189 28,035,241,407 | (分配付) (分配落) | 12,116 11,956 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 32,027,534,197 31,623,993,647 | (分配付) (分配落) | 12,699 12,539 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 35,393,761,028 34,967,707,642 | (分配付) (分配落) | 13,292 13,132 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 35,471,295,068 35,040,221,508 | (分配付) (分配落) | 13,166 13,006 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 38,454,047,383 37,990,517,069 | (分配付) (分配落) | 13,273 13,113 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 40,029,826,282 39,536,333,623 | (分配付) (分配落) | 12,978 12,818 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 42,678,377,741 42,149,857,104 | (分配付) (分配落) | 12,920 12,760 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 45,787,787,259 45,222,670,605 | (分配付) (分配落) | 12,964 12,804 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 46,850,388,254 46,253,434,977 | (分配付) (分配落) | 12,557 12,397 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 47,303,176,808 46,733,016,346 | (分配付) (分配落) | 13,274 13,114 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 48,425,393,136 47,705,028,590 | (分配付) (分配落) | 13,445 13,245 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 59,357,342,770 58,448,542,658 | (分配付) (分配落) | 13,063 12,863 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 76,584,928,676 75,399,151,596 | (分配付) (分配落) | 12,917 12,717 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 89,152,080,603 87,690,782,440 | (分配付) (分配落) | 12,202 12,002 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 100,753,585,008 99,027,846,430 | (分配付) (分配落) | 11,677 11,477 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 110,999,692,126 109,089,579,251 | (分配付) (分配落) | 11,622 11,422 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 114,354,756,340 112,329,906,325 | (分配付) (分配落) | 11,295 11,095 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 122,338,276,858 120,136,758,998 | (分配付) (分配落) | 11,114 10,914 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 137,006,564,041 134,613,687,666 | (分配付) (分配落) | 11,451 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 152,168,618,243 149,667,638,702 | (分配付) (分配落) | 12,169 11,969 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 150,863,943,280 148,457,283,449 | (分配付) (分配落) | 12,537 12,337 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 145,664,615,852 143,231,268,967 | (分配付) (分配落) | 11,972 11,772 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 138,921,204,637 136,362,432,845 | (分配付) (分配落) | 10,858 10,658 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 150,641,630,223 147,945,898,027 | (分配付) (分配落) | 11,176 10,976 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 161,847,662,387 159,031,985,723 | (分配付) (分配落) | 11,496 11,296 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 165,893,420,208 163,006,755,117 | (分配付) (分配落) | 11,494 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 172,414,464,569 169,379,600,374 | (分配付) (分配落) | 11,362 11,162 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 181,301,863,185 178,118,151,142 | (分配付) (分配落) | 11,389 11,189 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 183,423,957,127 180,219,192,060 | (分配付) (分配落) | 11,447 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 185,662,041,654 182,556,315,561 | (分配付) (分配落) | 11,956 11,756 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 188,514,548,263 185,526,202,294 | (分配付) (分配落) | 12,617 12,417 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 181,354,717,434 178,479,101,849 | (分配付) (分配落) | 12,613 12,413 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 176,042,131,151 173,265,177,932 | (分配付) (分配落) | 12,679 12,479 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 176,775,679,970 174,071,224,545 | (分配付) (分配落) | 13,073 12,873 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 167,035,572,170 164,402,048,375 | (分配付) (分配落) | 12,685 12,485 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 130,148,516,322 127,723,800,603 | (分配付) (分配落) | 10,735 10,535 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 128,919,879,324 126,507,828,507 | (分配付) (分配落) | 10,690 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 118,265,997,703 115,891,273,101 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,760 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 122,630,459,586 120,283,662,581 | (分配付) (分配落) | 10,451 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 123,265,085,851 120,897,177,300 | (分配付) (分配落) | 10,411 10,211 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 123,217,240,424 120,768,257,777 | (分配付) (分配落) | 10,063 9,863 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 121,875,148,589 119,353,885,120 | (分配付) (分配落) | 9,668 9,468 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 119,220,443,481 116,703,131,917 | (分配付) (分配落) | 9,472 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 117,099,414,102 114,584,640,664 | (分配付) (分配落) | 9,313 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 115,852,939,523 113,337,700,464 | (分配付) (分配落) | 9,212 9,012 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 119,498,255,241 117,615,116,177 | (分配付) (分配落) | 9,519 9,369 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 110,502,403,814 108,748,706,348 | (分配付) (分配落) | 9,452 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 108,449,641,633 106,748,950,703 | (分配付) (分配落) | 9,565 9,415 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 103,945,162,175 102,283,438,499 | (分配付) (分配落) | 9,383 9,233 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 102,180,308,126 100,542,236,347 | (分配付) (分配落) | 9,357 9,207 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 98,868,966,631 97,271,758,878 | (分配付) (分配落) | 9,285 9,135 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 91,849,887,200 90,280,277,719 | (分配付) (分配落) | 8,778 8,628 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 93,626,220,220 92,119,854,339 | (分配付) (分配落) | 9,323 9,173 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 83,774,327,044 82,302,463,864 | (分配付) (分配落) | 8,538 8,388 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 80,586,396,849 79,132,073,824 | (分配付) (分配落) | 8,312 8,162 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 75,628,433,392 74,205,884,082 | (分配付) (分配落) | 7,975 7,825 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 72,261,330,768 70,855,975,808 | (分配付) (分配落) | 7,713 7,563 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 72,321,683,602 70,947,674,407 | (分配付) (分配落) | 7,895 7,745 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 72,183,398,056 70,830,177,998 | (分配付) (分配落) | 8,001 7,851 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 68,569,933,618 67,239,934,598 | (分配付) (分配落) | 7,733 7,583 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 63,732,268,609 62,428,074,423 | (分配付) (分配落) | 7,330 7,180 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 59,543,152,153 58,523,536,427 | (分配付) (分配落) | 7,008 6,888 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 50,761,420,119 49,792,403,645 | (分配付) (分配落) | 6,286 6,166 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 51,189,030,156 50,233,831,296 | (分配付) (分配落) | 6,431 6,311 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年11月20日) | 49,898,297,493 48,971,472,872 | (分配付) (分配落) | 6,461 6,341 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年12月21日) | 45,874,370,119 44,972,438,092 | (分配付) (分配落) | 6,103 5,983 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 40,444,058,817 39,554,504,339 | (分配付) (分配落) | 5,456 5,336 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 38,945,572,061 38,072,088,167 | (分配付) (分配落) | 5,350 5,230 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 41,788,745,476 40,926,002,420 | (分配付) (分配落) | 5,812 5,692 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 41,857,072,192 41,211,838,854 | (分配付) (分配落) | 5,838 5,748 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 37,198,308,415 36,569,297,030 | (分配付) (分配落) | 5,322 5,232 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 35,630,183,999 35,010,254,876 | (分配付) (分配落) | 5,173 5,083 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 37,595,981,886 36,977,069,549 | (分配付) (分配落) | 5,467 5,377 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 35,970,430,940 35,353,098,316 | (分配付) (分配落) | 5,244 5,154 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 35,053,119,988 34,438,642,588 | (分配付) (分配落) | 5,134 5,044 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年10月20日) | 36,094,406,396 35,475,800,109 | (分配付) (分配落) | 5,251 5,161 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月21日) | 34,992,235,659 34,370,666,165 | (分配付) (分配落) | 5,067 4,977 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年12月20日) | 36,012,586,444 35,394,872,596 | (分配付) (分配落) | 5,247 5,157 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 36,461,739,427 35,851,536,728 | (分配付) (分配落) | 5,378 5,288 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 35,730,892,781 35,125,517,550 | (分配付) (分配落) | 5,312 5,222 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 35,273,679,727 34,673,175,518 | (分配付) (分配落) | 5,287 5,197 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 32,778,105,367 32,315,050,963 | (分配付) (分配落) | 4,955 4,885 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 32,240,356,271 31,787,860,693 | (分配付) (分配落) | 4,988 4,918 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 31,981,733,767 31,538,949,872 | (分配付) (分配落) | 5,056 4,986 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 31,945,612,277 31,518,301,440 | (分配付) (分配落) | 5,233 5,163 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 29,480,726,004 29,072,508,857 | (分配付) (分配落) | 5,055 4,985 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 30,136,655,026 29,733,059,142 | (分配付) (分配落) | 5,227 5,157 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年10月20日) | 29,254,857,322 28,857,859,269 | (分配付) (分配落) | 5,158 5,088 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 35,721,890,085 | 5,176 | ||
| 11月末日 | 35,828,159,618 | 5,170 | ||
| 12月末日 | 35,179,497,004 | 5,141 | ||
| 平成29年 1月末日 | 35,363,734,923 | 5,231 | ||
| 2月末日 | 35,286,810,783 | 5,240 | ||
| 3月末日 | 34,219,677,910 | 5,137 | ||
| 4月末日 | 32,449,494,032 | 4,958 | ||
| 5月末日 | 31,716,958,857 | 4,927 | ||
| 6月末日 | 31,791,465,979 | 5,071 | ||
| 7月末日 | 31,373,454,245 | 5,178 | ||
| 8月末日 | 29,544,941,830 | 5,078 | ||
| 9月末日 | 29,147,457,933 | 5,089 | ||
| 10月末日 | 28,048,149,801 | 4,979 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
