有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 299,536,061,240 | 304,846,769,671 | 6,768 | 6,888 |
| 第60計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 281,306,418,114 | 286,277,261,942 | 6,791 | 6,911 |
| 第61計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 265,896,982,148 | 270,640,496,014 | 6,727 | 6,847 |
| 第62計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 256,501,880,826 | 261,113,521,125 | 6,674 | 6,794 |
| 第63計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 245,240,605,321 | 249,693,570,535 | 6,609 | 6,729 |
| 第64計算期間末日 | (2014年10月20日) | 227,049,081,047 | 231,448,087,430 | 6,194 | 6,314 |
| 第65計算期間末日 | (2014年11月20日) | 226,064,044,222 | 230,333,702,384 | 6,354 | 6,474 |
| 第66計算期間末日 | (2014年12月22日) | 210,384,487,864 | 214,570,723,629 | 6,031 | 6,151 |
| 第67計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 204,335,883,879 | 208,487,752,874 | 5,906 | 6,026 |
| 第68計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 186,668,550,163 | 190,747,240,174 | 5,492 | 5,612 |
| 第69計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 153,266,842,077 | 157,164,202,805 | 4,719 | 4,839 |
| 第70計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 163,174,685,965 | 167,006,117,966 | 5,111 | 5,231 |
| 第71計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 163,600,785,720 | 167,416,907,011 | 5,145 | 5,265 |
| 第72計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 157,766,215,315 | 161,541,020,852 | 5,015 | 5,135 |
| 第73計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 150,204,304,945 | 153,947,590,350 | 4,815 | 4,935 |
| 第74計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 130,986,826,424 | 133,731,976,528 | 4,294 | 4,384 |
| 第75計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 98,822,822,675 | 101,428,191,791 | 3,414 | 3,504 |
| 第76計算期間末日 | (2015年10月20日) | 100,866,487,494 | 103,398,907,996 | 3,585 | 3,675 |
| 第77計算期間末日 | (2015年11月20日) | 105,161,274,922 | 107,645,059,330 | 3,811 | 3,901 |
| 第78計算期間末日 | (2015年12月21日) | 93,199,576,781 | 95,627,249,455 | 3,455 | 3,545 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 81,800,414,694 | 84,186,220,826 | 3,086 | 3,176 |
| 第80計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 76,955,720,106 | 79,307,007,233 | 2,946 | 3,036 |
| 第81計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 86,783,413,396 | 89,105,439,872 | 3,364 | 3,454 |
| 第82計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 85,696,446,648 | 88,006,726,333 | 3,338 | 3,428 |
| 第83計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 82,944,068,772 | 85,250,115,070 | 3,237 | 3,327 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 81,960,007,083 | 84,256,803,079 | 3,212 | 3,302 |
| 第85計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 88,949,183,942 | 90,721,411,490 | 3,513 | 3,583 |
| 第86計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 83,190,037,151 | 84,911,393,835 | 3,383 | 3,453 |
| 第87計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 80,496,722,056 | 82,196,685,053 | 3,315 | 3,385 |
| 第88計算期間末日 | (2016年10月20日) | 84,278,722,975 | 85,988,233,494 | 3,451 | 3,521 |
| 第89計算期間末日 | (2016年11月21日) | 81,003,671,416 | 82,737,340,182 | 3,271 | 3,341 |
| 第90計算期間末日 | (2016年12月20日) | 85,001,445,960 | 86,719,815,263 | 3,463 | 3,533 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 87,852,495,603 | 89,553,943,207 | 3,614 | 3,684 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 89,792,029,252 | 91,512,120,877 | 3,654 | 3,724 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 90,722,389,540 | 92,464,513,198 | 3,645 | 3,715 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 87,319,936,468 | 89,082,097,729 | 3,469 | 3,539 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 85,022,382,011 | 86,795,526,749 | 3,357 | 3,427 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 85,507,774,887 | 87,303,287,914 | 3,334 | 3,404 |
| 第97計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 89,726,112,619 | 91,021,037,842 | 3,465 | 3,515 |
| 第98計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 84,706,184,356 | 85,967,114,842 | 3,359 | 3,409 |
| 第99計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 87,251,259,218 | 88,502,175,774 | 3,487 | 3,537 |
| 第100計算期間末日 | (2017年10月20日) | 85,994,460,338 | 87,235,090,537 | 3,466 | 3,516 |
| 第101計算期間末日 | (2017年11月20日) | 81,984,981,376 | 83,227,941,625 | 3,298 | 3,348 |
| 第102計算期間末日 | (2017年12月20日) | 81,020,928,917 | 82,255,470,672 | 3,281 | 3,331 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 80,500,893,049 | 81,729,658,251 | 3,276 | 3,326 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 73,984,972,693 | 75,205,992,248 | 3,030 | 3,080 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 70,618,327,741 | 71,827,633,785 | 2,920 | 2,970 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 68,225,121,949 | 68,942,002,224 | 2,855 | 2,885 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 58,094,156,820 | 58,771,030,252 | 2,575 | 2,605 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 54,546,006,267 | 55,201,657,446 | 2,496 | 2,526 |
| 第109計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 53,923,429,023 | 54,564,907,772 | 2,522 | 2,552 |
| 第110計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 50,120,900,213 | 50,755,112,127 | 2,371 | 2,401 |
| 第111計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 47,488,439,321 | 48,114,817,386 | 2,274 | 2,304 |
| 第112計算期間末日 | (2018年10月22日) | 51,779,941,599 | 52,397,987,488 | 2,513 | 2,543 |
| 第113計算期間末日 | (2018年11月20日) | 50,002,510,068 | 50,615,905,787 | 2,446 | 2,476 |
| 第114計算期間末日 | (2018年12月20日) | 47,766,075,075 | 48,373,120,984 | 2,361 | 2,391 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 49,028,369,406 | 49,331,229,903 | 2,428 | 2,443 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 48,904,025,281 | 49,197,719,972 | 2,498 | 2,513 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 48,290,227,825 | 48,579,575,054 | 2,503 | 2,518 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 45,579,424,372 | 45,864,577,276 | 2,398 | 2,413 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 42,870,056,612 | 43,153,086,474 | 2,272 | 2,287 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 45,044,424,452 | 45,324,337,623 | 2,414 | 2,429 |
| 第121計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 46,167,894,579 | 46,443,863,534 | 2,509 | 2,524 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 41,521,396,932 | 41,795,106,275 | 2,275 | 2,290 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 40,679,411,594 | 40,950,724,978 | 2,249 | 2,264 |
| 第124計算期間末日 | (2019年10月21日) | 40,263,903,910 | 40,532,305,038 | 2,250 | 2,265 |
| 第125計算期間末日 | (2019年11月20日) | 38,722,441,972 | 38,987,953,315 | 2,188 | 2,203 |
| 第126計算期間末日 | (2019年12月20日) | 40,282,627,900 | 40,543,995,382 | 2,312 | 2,327 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 39,582,861,578 | 39,755,562,347 | 2,292 | 2,302 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 37,646,892,550 | 37,814,907,759 | 2,241 | 2,251 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 26,261,414,010 | 26,425,234,959 | 1,603 | 1,613 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 24,890,582,661 | 25,053,126,318 | 1,531 | 1,541 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 23,461,412,453 | 23,622,963,537 | 1,452 | 1,462 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 25,926,965,776 | 26,087,258,251 | 1,617 | 1,627 |
| 第133計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 26,000,927,486 | 26,159,808,298 | 1,637 | 1,647 |
| 第134計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 25,305,488,047 | 25,463,228,402 | 1,604 | 1,614 |
| 第135計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 24,620,913,807 | 24,776,654,951 | 1,581 | 1,591 |
| 第136計算期間末日 | (2020年10月20日) | 23,909,496,864 | 24,064,412,076 | 1,543 | 1,553 |
| 第137計算期間末日 | (2020年11月20日) | 24,779,050,268 | 24,931,671,302 | 1,624 | 1,634 |
| 第138計算期間末日 | (2020年12月21日) | 25,743,938,301 | 25,894,282,863 | 1,712 | 1,722 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 23,974,620,701 | 24,122,596,840 | 1,620 | 1,630 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 23,532,469,588 | 23,678,344,252 | 1,613 | 1,623 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 23,015,450,945 | 23,160,142,482 | 1,591 | 1,601 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 22,584,265,318 | 22,727,237,519 | 1,580 | 1,590 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 23,304,166,202 | 23,444,922,826 | 1,656 | 1,666 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 24,819,012,311 | 24,958,080,284 | 1,785 | 1,795 |
| 第145計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 23,540,676,154 | 23,678,270,012 | 1,711 | 1,721 |
| 第146計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 22,431,742,058 | 22,568,128,417 | 1,645 | 1,655 |
| 第147計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 22,376,878,147 | 22,510,886,508 | 1,670 | 1,680 |
| 第148計算期間末日 | (2021年10月20日) | 21,740,809,499 | 21,873,538,493 | 1,638 | 1,648 |
| 第149計算期間末日 | (2021年11月22日) | 21,212,833,041 | 21,343,516,272 | 1,623 | 1,633 |
| 第150計算期間末日 | (2021年12月20日) | 20,304,500,393 | 20,433,371,466 | 1,576 | 1,586 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 20,272,113,760 | 20,399,318,194 | 1,594 | 1,604 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 21,424,680,884 | 21,550,324,721 | 1,705 | 1,715 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 21,619,044,352 | 21,743,917,328 | 1,731 | 1,741 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 23,743,123,458 | 23,865,452,002 | 1,941 | 1,951 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 21,095,098,795 | 21,215,853,565 | 1,747 | 1,757 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 20,800,891,492 | 20,919,998,133 | 1,746 | 1,756 |
| 第157計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 19,411,088,717 | 19,470,413,232 | 1,636 | 1,641 |
| 第158計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 20,953,027,596 | 21,011,490,086 | 1,792 | 1,797 |
| 第159計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 21,007,858,297 | 21,065,454,580 | 1,824 | 1,829 |
| 第160計算期間末日 | (2022年10月20日) | 20,155,204,490 | 20,212,026,623 | 1,774 | 1,779 |
| 第161計算期間末日 | (2022年11月21日) | 19,708,348,942 | 19,764,524,934 | 1,754 | 1,759 |
| 第162計算期間末日 | (2022年12月20日) | 19,864,052,171 | 19,919,607,802 | 1,788 | 1,793 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 19,375,708,201 | 19,430,768,878 | 1,759 | 1,764 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 19,675,869,226 | 19,730,450,851 | 1,802 | 1,807 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 18,826,111,466 | 18,880,237,801 | 1,739 | 1,744 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 20,147,892,495 | 20,201,595,689 | 1,876 | 1,881 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 20,644,866,153 | 20,697,861,223 | 1,948 | 1,953 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 21,962,310,646 | 22,014,011,118 | 2,124 | 2,129 |
| 第169計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 22,038,773,965 | 22,089,616,410 | 2,167 | 2,172 |
| 第170計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 21,277,984,901 | 21,327,931,311 | 2,130 | 2,135 |
| 第171計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 22,172,390,143 | 22,221,941,176 | 2,237 | 2,242 |
| 第172計算期間末日 | (2023年10月20日) | 20,808,702,250 | 20,857,827,350 | 2,118 | 2,123 |
| 第173計算期間末日 | (2023年11月20日) | 21,934,700,887 | 21,982,944,878 | 2,273 | 2,278 |
| 第174計算期間末日 | (2023年12月20日) | 22,001,158,102 | 22,048,194,035 | 2,339 | 2,344 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 21,835,125,775 | 21,881,428,973 | 2,358 | 2,363 |
| 第176計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 21,671,095,905 | 21,716,540,508 | 2,384 | 2,389 |
| 第177計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 21,922,763,692 | 21,967,584,591 | 2,446 | 2,451 |
| 第178計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 20,763,570,105 | 20,807,373,475 | 2,370 | 2,375 |
| 2023年 4月末日 | 20,185,770,189 | ― | 1,887 | ― | |
| 5月末日 | 20,538,937,855 | ― | 1,947 | ― | |
| 6月末日 | 22,280,502,435 | ― | 2,172 | ― | |
| 7月末日 | 22,327,689,022 | ― | 2,212 | ― | |
| 8月末日 | 22,055,750,683 | ― | 2,216 | ― | |
| 9月末日 | 21,051,875,250 | ― | 2,134 | ― | |
| 10月末日 | 20,871,267,835 | ― | 2,135 | ― | |
| 11月末日 | 22,049,748,585 | ― | 2,294 | ― | |
| 12月末日 | 21,653,755,442 | ― | 2,320 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,649,003,617 | ― | 2,348 | ― | |
| 2月末日 | 21,968,327,326 | ― | 2,427 | ― | |
| 3月末日 | 21,944,031,138 | ― | 2,468 | ― | |
| 4月末日 | 21,530,849,105 | ― | 2,463 | ― | |
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