有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第83計算期間末日	(2016年 5月20日)	82,944,068,772	85,250,115,070	3,237	3,327
第84計算期間末日	(2016年 6月20日)	81,960,007,083	84,256,803,079	3,212	3,302
第85計算期間末日	(2016年 7月20日)	88,949,183,942	90,721,411,490	3,513	3,583
第86計算期間末日	(2016年 8月22日)	83,190,037,151	84,911,393,835	3,383	3,453
第87計算期間末日	(2016年 9月20日)	80,496,722,056	82,196,685,053	3,315	3,385
第88計算期間末日	(2016年10月20日)	84,278,722,975	85,988,233,494	3,451	3,521
第89計算期間末日	(2016年11月21日)	81,003,671,416	82,737,340,182	3,271	3,341
第90計算期間末日	(2016年12月20日)	85,001,445,960	86,719,815,263	3,463	3,533
第91計算期間末日	(2017年 1月20日)	87,852,495,603	89,553,943,207	3,614	3,684
第92計算期間末日	(2017年 2月20日)	89,792,029,252	91,512,120,877	3,654	3,724
第93計算期間末日	(2017年 3月21日)	90,722,389,540	92,464,513,198	3,645	3,715
第94計算期間末日	(2017年 4月20日)	87,319,936,468	89,082,097,729	3,469	3,539
第95計算期間末日	(2017年 5月22日)	85,022,382,011	86,795,526,749	3,357	3,427
第96計算期間末日	(2017年 6月20日)	85,507,774,887	87,303,287,914	3,334	3,404
第97計算期間末日	(2017年 7月20日)	89,726,112,619	91,021,037,842	3,465	3,515
第98計算期間末日	(2017年 8月21日)	84,706,184,356	85,967,114,842	3,359	3,409
第99計算期間末日	(2017年 9月20日)	87,251,259,218	88,502,175,774	3,487	3,537
第100計算期間末日	(2017年10月20日)	85,994,460,338	87,235,090,537	3,466	3,516
第101計算期間末日	(2017年11月20日)	81,984,981,376	83,227,941,625	3,298	3,348
第102計算期間末日	(2017年12月20日)	81,020,928,917	82,255,470,672	3,281	3,331
第103計算期間末日	(2018年 1月22日)	80,500,893,049	81,729,658,251	3,276	3,326
第104計算期間末日	(2018年 2月20日)	73,984,972,693	75,205,992,248	3,030	3,080
第105計算期間末日	(2018年 3月20日)	70,618,327,741	71,827,633,785	2,920	2,970
第106計算期間末日	(2018年 4月20日)	68,225,121,949	68,942,002,224	2,855	2,885
第107計算期間末日	(2018年 5月21日)	58,094,156,820	58,771,030,252	2,575	2,605
第108計算期間末日	(2018年 6月20日)	54,546,006,267	55,201,657,446	2,496	2,526
第109計算期間末日	(2018年 7月20日)	53,923,429,023	54,564,907,772	2,522	2,552
第110計算期間末日	(2018年 8月20日)	50,120,900,213	50,755,112,127	2,371	2,401
第111計算期間末日	(2018年 9月20日)	47,488,439,321	48,114,817,386	2,274	2,304
第112計算期間末日	(2018年10月22日)	51,779,941,599	52,397,987,488	2,513	2,543
第113計算期間末日	(2018年11月20日)	50,002,510,068	50,615,905,787	2,446	2,476
第114計算期間末日	(2018年12月20日)	47,766,075,075	48,373,120,984	2,361	2,391
第115計算期間末日	(2019年 1月21日)	49,028,369,406	49,331,229,903	2,428	2,443
第116計算期間末日	(2019年 2月20日)	48,904,025,281	49,197,719,972	2,498	2,513
第117計算期間末日	(2019年 3月20日)	48,290,227,825	48,579,575,054	2,503	2,518
第118計算期間末日	(2019年 4月22日)	45,579,424,372	45,864,577,276	2,398	2,413
第119計算期間末日	(2019年 5月20日)	42,870,056,612	43,153,086,474	2,272	2,287
第120計算期間末日	(2019年 6月20日)	45,044,424,452	45,324,337,623	2,414	2,429
第121計算期間末日	(2019年 7月22日)	46,167,894,579	46,443,863,534	2,509	2,524
第122計算期間末日	(2019年 8月20日)	41,521,396,932	41,795,106,275	2,275	2,290
第123計算期間末日	(2019年 9月20日)	40,679,411,594	40,950,724,978	2,249	2,264
第124計算期間末日	(2019年10月21日)	40,263,903,910	40,532,305,038	2,250	2,265
第125計算期間末日	(2019年11月20日)	38,722,441,972	38,987,953,315	2,188	2,203
第126計算期間末日	(2019年12月20日)	40,282,627,900	40,543,995,382	2,312	2,327
第127計算期間末日	(2020年 1月20日)	39,582,861,578	39,755,562,347	2,292	2,302
第128計算期間末日	(2020年 2月20日)	37,646,892,550	37,814,907,759	2,241	2,251
第129計算期間末日	(2020年 3月23日)	26,261,414,010	26,425,234,959	1,603	1,613
第130計算期間末日	(2020年 4月20日)	24,890,582,661	25,053,126,318	1,531	1,541
第131計算期間末日	(2020年 5月20日)	23,461,412,453	23,622,963,537	1,452	1,462
第132計算期間末日	(2020年 6月22日)	25,926,965,776	26,087,258,251	1,617	1,627
第133計算期間末日	(2020年 7月20日)	26,000,927,486	26,159,808,298	1,637	1,647
第134計算期間末日	(2020年 8月20日)	25,305,488,047	25,463,228,402	1,604	1,614
第135計算期間末日	(2020年 9月23日)	24,620,913,807	24,776,654,951	1,581	1,591
第136計算期間末日	(2020年10月20日)	23,909,496,864	24,064,412,076	1,543	1,553
第137計算期間末日	(2020年11月20日)	24,779,050,268	24,931,671,302	1,624	1,634
第138計算期間末日	(2020年12月21日)	25,743,938,301	25,894,282,863	1,712	1,722
第139計算期間末日	(2021年 1月20日)	23,974,620,701	24,122,596,840	1,620	1,630
第140計算期間末日	(2021年 2月22日)	23,532,469,588	23,678,344,252	1,613	1,623
第141計算期間末日	(2021年 3月22日)	23,015,450,945	23,160,142,482	1,591	1,601
第142計算期間末日	(2021年 4月20日)	22,584,265,318	22,727,237,519	1,580	1,590
第143計算期間末日	(2021年 5月20日)	23,304,166,202	23,444,922,826	1,656	1,666
第144計算期間末日	(2021年 6月21日)	24,819,012,311	24,958,080,284	1,785	1,795
第145計算期間末日	(2021年 7月20日)	23,540,676,154	23,678,270,012	1,711	1,721
第146計算期間末日	(2021年 8月20日)	22,431,742,058	22,568,128,417	1,645	1,655
第147計算期間末日	(2021年 9月21日)	22,376,878,147	22,510,886,508	1,670	1,680
第148計算期間末日	(2021年10月20日)	21,740,809,499	21,873,538,493	1,638	1,648
第149計算期間末日	(2021年11月22日)	21,212,833,041	21,343,516,272	1,623	1,633
第150計算期間末日	(2021年12月20日)	20,304,500,393	20,433,371,466	1,576	1,586
第151計算期間末日	(2022年 1月20日)	20,272,113,760	20,399,318,194	1,594	1,604
第152計算期間末日	(2022年 2月21日)	21,424,680,884	21,550,324,721	1,705	1,715
第153計算期間末日	(2022年 3月22日)	21,619,044,352	21,743,917,328	1,731	1,741
第154計算期間末日	(2022年 4月20日)	23,743,123,458	23,865,452,002	1,941	1,951
第155計算期間末日	(2022年 5月20日)	21,095,098,795	21,215,853,565	1,747	1,757
第156計算期間末日	(2022年 6月20日)	20,800,891,492	20,919,998,133	1,746	1,756
第157計算期間末日	(2022年 7月20日)	19,411,088,717	19,470,413,232	1,636	1,641
第158計算期間末日	(2022年 8月22日)	20,953,027,596	21,011,490,086	1,792	1,797
第159計算期間末日	(2022年 9月20日)	21,007,858,297	21,065,454,580	1,824	1,829
第160計算期間末日	(2022年10月20日)	20,155,204,490	20,212,026,623	1,774	1,779
第161計算期間末日	(2022年11月21日)	19,708,348,942	19,764,524,934	1,754	1,759
第162計算期間末日	(2022年12月20日)	19,864,052,171	19,919,607,802	1,788	1,793
第163計算期間末日	(2023年 1月20日)	19,375,708,201	19,430,768,878	1,759	1,764
第164計算期間末日	(2023年 2月20日)	19,675,869,226	19,730,450,851	1,802	1,807
第165計算期間末日	(2023年 3月20日)	18,826,111,466	18,880,237,801	1,739	1,744
第166計算期間末日	(2023年 4月20日)	20,147,892,495	20,201,595,689	1,876	1,881
第167計算期間末日	(2023年 5月22日)	20,644,866,153	20,697,861,223	1,948	1,953
第168計算期間末日	(2023年 6月20日)	21,962,310,646	22,014,011,118	2,124	2,129
第169計算期間末日	(2023年 7月20日)	22,038,773,965	22,089,616,410	2,167	2,172
第170計算期間末日	(2023年 8月21日)	21,277,984,901	21,327,931,311	2,130	2,135
第171計算期間末日	(2023年 9月20日)	22,172,390,143	22,221,941,176	2,237	2,242
第172計算期間末日	(2023年10月20日)	20,808,702,250	20,857,827,350	2,118	2,123
第173計算期間末日	(2023年11月20日)	21,934,700,887	21,982,944,878	2,273	2,278
第174計算期間末日	(2023年12月20日)	22,001,158,102	22,048,194,035	2,339	2,344
第175計算期間末日	(2024年 1月22日)	21,835,125,775	21,881,428,973	2,358	2,363
第176計算期間末日	(2024年 2月20日)	21,671,095,905	21,716,540,508	2,384	2,389
第177計算期間末日	(2024年 3月21日)	21,922,763,692	21,967,584,591	2,446	2,451
第178計算期間末日	(2024年 4月22日)	20,763,570,105	20,807,373,475	2,370	2,375
第179計算期間末日	(2024年 5月20日)	21,534,050,024	21,577,353,944	2,486	2,491
第180計算期間末日	(2024年 6月20日)	20,497,776,223	20,540,472,233	2,400	2,405
第181計算期間末日	(2024年 7月22日)	19,734,734,736	19,776,729,479	2,350	2,355
第182計算期間末日	(2024年 8月20日)	19,077,823,809	19,119,384,579	2,295	2,300
第183計算期間末日	(2024年 9月20日)	18,904,947,270	18,946,215,512	2,290	2,295
第184計算期間末日	(2024年10月21日)	18,682,579,860	18,723,555,779	2,280	2,285
第185計算期間末日	(2024年11月20日)	18,506,202,351	18,546,771,550	2,281	2,286
第186計算期間末日	(2024年12月20日)	17,534,554,874	17,574,413,237	2,200	2,205
第187計算期間末日	(2025年 1月20日)	17,560,152,583	17,599,541,909	2,229	2,234
第188計算期間末日	(2025年 2月20日)	18,132,776,729	18,171,731,129	2,327	2,332
第189計算期間末日	(2025年 3月21日)	18,006,755,996	18,045,465,996	2,326	2,331
第190計算期間末日	(2025年 4月21日)	16,218,010,964	16,256,416,918	2,111	2,116
第191計算期間末日	(2025年 5月20日)	17,416,835,015	17,455,054,509	2,279	2,284
第192計算期間末日	(2025年 6月20日)	18,072,019,071	18,109,889,683	2,386	2,391
第193計算期間末日	(2025年 7月22日)	18,336,519,580	18,374,019,514	2,445	2,450
第194計算期間末日	(2025年 8月20日)	18,935,778,308	18,972,890,630	2,551	2,556
第195計算期間末日	(2025年 9月22日)	19,705,717,392	19,742,412,022	2,685	2,690
第196計算期間末日	(2025年10月20日)	19,630,933,158	19,667,106,166	2,713	2,718
第197計算期間末日	(2025年11月20日)	20,844,195,701	20,879,918,935	2,917	2,922
第198計算期間末日	(2025年12月22日)	20,401,321,022	20,436,687,832	2,884	2,889
第199計算期間末日	(2026年 1月20日)	20,987,684,222	21,022,709,532	2,996	3,001
第200計算期間末日	(2026年 2月20日)	21,478,914,140	21,513,636,470	3,093	3,098
第201計算期間末日	(2026年 3月23日)	21,102,041,027	21,136,494,082	3,062	3,067
第202計算期間末日	(2026年 4月20日)	22,575,915,534	22,609,779,716	3,333	3,338
	2025年 4月末日	17,098,200,917	―	2,228	―
	5月末日	17,417,971,867	―	2,282	―
	6月末日	18,207,342,089	―	2,412	―
	7月末日	18,481,528,363	―	2,473	―
	8月末日	19,137,724,296	―	2,585	―
	9月末日	19,745,240,208	―	2,707	―
	10月末日	20,443,870,002	―	2,839	―
	11月末日	20,872,374,630	―	2,925	―
	12月末日	20,046,689,572	―	2,844	―
	2026年 1月末日	20,939,686,144	―	3,002	―
	2月末日	21,933,898,942	―	3,165	―
	3月末日	21,079,540,859	―	3,091	―
	4月末日	22,574,025,697	―	3,339	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算