有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成21年11月20日) | 8,115,951,348 | 8,178,051,428 | 13,069 | 13,169 |
| 第6計算期間末日 | (平成21年12月21日) | 8,178,614,369 | 8,267,455,421 | 12,888 | 13,028 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 1月20日) | 10,406,065,254 | 10,514,856,751 | 13,391 | 13,531 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 13,034,536,141 | 13,175,597,276 | 12,936 | 13,076 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月23日) | 15,217,012,833 | 15,378,446,535 | 13,197 | 13,337 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 4月20日) | 16,588,103,003 | 16,783,384,630 | 13,591 | 13,751 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 17,387,078,145 | 17,617,375,539 | 12,080 | 12,240 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 25,229,631,648 | 25,554,395,194 | 12,430 | 12,590 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 28,035,241,407 | 28,410,422,189 | 11,956 | 12,116 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年 8月20日) | 31,623,993,647 | 32,027,534,197 | 12,539 | 12,699 |
| 第15計算期間末日 | (平成22年 9月21日) | 34,967,707,642 | 35,393,761,028 | 13,132 | 13,292 |
| 第16計算期間末日 | (平成22年10月20日) | 35,040,221,508 | 35,471,295,068 | 13,006 | 13,166 |
| 第17計算期間末日 | (平成22年11月22日) | 37,990,517,069 | 38,454,047,383 | 13,113 | 13,273 |
| 第18計算期間末日 | (平成22年12月20日) | 39,536,333,623 | 40,029,826,282 | 12,818 | 12,978 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 1月20日) | 42,149,857,104 | 42,678,377,741 | 12,760 | 12,920 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 45,222,670,605 | 45,787,787,259 | 12,804 | 12,964 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 3月22日) | 46,253,434,977 | 46,850,388,254 | 12,397 | 12,557 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 46,733,016,346 | 47,303,176,808 | 13,114 | 13,274 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 47,705,028,590 | 48,425,393,136 | 13,245 | 13,445 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 58,448,542,658 | 59,357,342,770 | 12,863 | 13,063 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 75,399,151,596 | 76,584,928,676 | 12,717 | 12,917 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 87,690,782,440 | 89,152,080,603 | 12,002 | 12,202 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 99,027,846,430 | 100,753,585,008 | 11,477 | 11,677 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 109,089,579,251 | 110,999,692,126 | 11,422 | 11,622 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 112,329,906,325 | 114,354,756,340 | 11,095 | 11,295 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 120,136,758,998 | 122,338,276,858 | 10,914 | 11,114 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 134,613,687,666 | 137,006,564,041 | 11,251 | 11,451 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 149,667,638,702 | 152,168,618,243 | 11,969 | 12,169 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 148,457,283,449 | 150,863,943,280 | 12,337 | 12,537 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 143,231,268,967 | 145,664,615,852 | 11,772 | 11,972 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 136,362,432,845 | 138,921,204,637 | 10,658 | 10,858 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 147,945,898,027 | 150,641,630,223 | 10,976 | 11,176 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 159,031,985,723 | 161,847,662,387 | 11,296 | 11,496 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 163,006,755,117 | 165,893,420,208 | 11,294 | 11,494 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 169,379,600,374 | 172,414,464,569 | 11,162 | 11,362 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 178,118,151,142 | 181,301,863,185 | 11,189 | 11,389 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 180,219,192,060 | 183,423,957,127 | 11,247 | 11,447 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 182,556,315,561 | 185,662,041,654 | 11,756 | 11,956 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 185,526,202,294 | 188,514,548,263 | 12,417 | 12,617 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 178,479,101,849 | 181,354,717,434 | 12,413 | 12,613 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 173,265,177,932 | 176,042,131,151 | 12,479 | 12,679 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 174,071,224,545 | 176,775,679,970 | 12,873 | 13,073 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 164,402,048,375 | 167,035,572,170 | 12,485 | 12,685 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 127,723,800,603 | 130,148,516,322 | 10,535 | 10,735 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 126,507,828,507 | 128,919,879,324 | 10,490 | 10,690 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 115,891,273,101 | 118,265,997,703 | 9,760 | 9,960 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 120,283,662,581 | 122,630,459,586 | 10,251 | 10,451 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 120,897,177,300 | 123,265,085,851 | 10,211 | 10,411 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 120,768,257,777 | 123,217,240,424 | 9,863 | 10,063 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 119,353,885,120 | 121,875,148,589 | 9,468 | 9,668 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 116,703,131,917 | 119,220,443,481 | 9,272 | 9,472 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 114,584,640,664 | 117,099,414,102 | 9,113 | 9,313 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 113,337,700,464 | 115,852,939,523 | 9,012 | 9,212 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 117,615,116,177 | 119,498,255,241 | 9,369 | 9,519 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 108,748,706,348 | 110,502,403,814 | 9,302 | 9,452 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 106,748,950,703 | 108,449,641,633 | 9,415 | 9,565 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 102,283,438,499 | 103,945,162,175 | 9,233 | 9,383 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 100,542,236,347 | 102,180,308,126 | 9,207 | 9,357 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 97,271,758,878 | 98,868,966,631 | 9,135 | 9,285 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 90,280,277,719 | 91,849,887,200 | 8,628 | 8,778 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 92,119,854,339 | 93,626,220,220 | 9,173 | 9,323 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 82,302,463,864 | 83,774,327,044 | 8,388 | 8,538 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 79,132,073,824 | 80,586,396,849 | 8,162 | 8,312 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 74,205,884,082 | 75,628,433,392 | 7,825 | 7,975 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 70,855,975,808 | 72,261,330,768 | 7,563 | 7,713 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 70,947,674,407 | 72,321,683,602 | 7,745 | 7,895 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 70,830,177,998 | 72,183,398,056 | 7,851 | 8,001 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 67,239,934,598 | 68,569,933,618 | 7,583 | 7,733 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 62,428,074,423 | 63,732,268,609 | 7,180 | 7,330 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 58,523,536,427 | 59,543,152,153 | 6,888 | 7,008 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 49,792,403,645 | 50,761,420,119 | 6,166 | 6,286 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 50,233,831,296 | 51,189,030,156 | 6,311 | 6,431 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 48,971,472,872 | 49,898,297,493 | 6,341 | 6,461 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 44,972,438,092 | 45,874,370,119 | 5,983 | 6,103 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 39,554,504,339 | 40,444,058,817 | 5,336 | 5,456 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 38,072,088,167 | 38,945,572,061 | 5,230 | 5,350 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 40,926,002,420 | 41,788,745,476 | 5,692 | 5,812 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 41,211,838,854 | 41,857,072,192 | 5,748 | 5,838 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 36,569,297,030 | 37,198,308,415 | 5,232 | 5,322 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 35,010,254,876 | 35,630,183,999 | 5,083 | 5,173 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 36,977,069,549 | 37,595,981,886 | 5,377 | 5,467 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 35,353,098,316 | 35,970,430,940 | 5,154 | 5,244 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 34,438,642,588 | 35,053,119,988 | 5,044 | 5,134 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 35,475,800,109 | 36,094,406,396 | 5,161 | 5,251 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 34,370,666,165 | 34,992,235,659 | 4,977 | 5,067 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 35,394,872,596 | 36,012,586,444 | 5,157 | 5,247 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 35,851,536,728 | 36,461,739,427 | 5,288 | 5,378 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 35,125,517,550 | 35,730,892,781 | 5,222 | 5,312 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 34,673,175,518 | 35,273,679,727 | 5,197 | 5,287 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 32,315,050,963 | 32,778,105,367 | 4,885 | 4,955 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 31,787,860,693 | 32,240,356,271 | 4,918 | 4,988 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 31,538,949,872 | 31,981,733,767 | 4,986 | 5,056 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 31,518,301,440 | 31,945,612,277 | 5,163 | 5,233 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 29,072,508,857 | 29,480,726,004 | 4,985 | 5,055 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 29,733,059,142 | 30,136,655,026 | 5,157 | 5,227 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 28,857,859,269 | 29,254,857,322 | 5,088 | 5,158 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 26,784,601,736 | 27,177,022,113 | 4,778 | 4,848 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 26,860,458,873 | 27,248,590,102 | 4,844 | 4,914 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 26,921,326,526 | 27,305,999,631 | 4,899 | 4,969 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 24,547,215,912 | 24,928,585,872 | 4,506 | 4,576 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 23,182,816,869 | 23,561,027,408 | 4,291 | 4,361 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 23,413,102,596 | 23,681,892,578 | 4,355 | 4,405 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 22,000,127,870 | 22,263,062,964 | 4,184 | 4,234 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 20,403,630,933 | 20,661,255,447 | 3,960 | 4,010 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 20,916,107,702 | 21,170,565,144 | 4,110 | 4,160 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 19,509,578,632 | 19,760,979,626 | 3,880 | 3,930 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 19,386,033,566 | 19,635,309,086 | 3,888 | 3,938 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 18,589,801,014 | 18,836,087,304 | 3,774 | 3,824 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 18,433,535,087 | 18,677,101,746 | 3,784 | 3,834 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 17,933,311,965 | 18,175,989,913 | 3,695 | 3,745 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 17,695,088,036 | 17,839,887,505 | 3,666 | 3,696 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 17,426,884,860 | 17,568,104,036 | 3,702 | 3,732 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 17,256,394,198 | 17,395,216,319 | 3,729 | 3,759 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 17,084,961,864 | 17,221,535,768 | 3,753 | 3,783 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 15,935,567,150 | 16,071,595,026 | 3,514 | 3,544 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 15,792,175,204 | 15,926,542,739 | 3,526 | 3,556 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 15,974,350,795 | 16,107,172,228 | 3,608 | 3,638 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 14,859,604,798 | 14,991,841,856 | 3,371 | 3,401 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 14,826,016,166 | 14,956,337,200 | 3,413 | 3,443 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 14,674,091,230 | 14,802,964,728 | 3,416 | 3,446 |
| 平成30年10月末日 | 18,461,969,414 | ― | 3,753 | ― | |
| 11月末日 | 18,540,603,424 | ― | 3,798 | ― | |
| 12月末日 | 17,234,510,936 | ― | 3,559 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 17,650,824,488 | ― | 3,688 | ― | |
| 2月末日 | 17,472,900,166 | ― | 3,737 | ― | |
| 3月末日 | 17,017,260,375 | ― | 3,691 | ― | |
| 4月末日 | 16,612,172,818 | ― | 3,649 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 15,944,577,956 | ― | 3,535 | ― | |
| 6月末日 | 16,016,439,546 | ― | 3,590 | ― | |
| 7月末日 | 15,750,832,695 | ― | 3,564 | ― | |
| 8月末日 | 14,776,796,342 | ― | 3,361 | ― | |
| 9月末日 | 14,723,720,092 | ― | 3,398 | ― | |
| 10月末日 | 14,734,171,976 | ― | 3,439 | ― | |
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