剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月20日至平成27年11月19日	当中間計算期間自平成28年5月20日至平成28年11月19日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△168,801,364	△177,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,497,289,137	3,580,916,235
剰余金増加額又は欠損金減少額		219,949,053	559,653,702
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,949,053	559,653,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,678,199,807	1,613,274,085
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,678,199,807	1,613,274,085
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,836,684,009	2,799,162,237

2017/02/10 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	51,716,060,897	69,147,991,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,021,477,069	1,346,024,554

2017/02/10 9:06