剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月20日至平成28年11月19日	当中間計算期間自平成29年5月20日至平成29年11月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△177,776	28,758,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,580,916,235	3,141,558,447
剰余金増加額又は欠損金減少額		559,653,702	76,417,572
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,653,702	76,417,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,613,274,085	707,930,260
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,613,274,085	707,930,260
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,799,162,237	2,796,030,657

2018/02/09 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	69,521,396,668	60,462,806,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,331,454,743	1,139,184,416

2018/02/09 9:10