半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年5月19日現在	当中間計算期間末 平成29年11月19日現在
1.	※1	期首元本額	4,455,361,793円	3,148,628,622円
		期中追加設定元本額	3,343,764,600円	72,104,892円
		期中一部解約元本額	4,650,497,771円	709,039,922円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,148,628,622口	2,511,693,592口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年5月20日 至 平成28年11月19日	当中間計算期間 自 平成29年5月20日 至 平成29年11月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成29年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年5月19日現在	当中間計算期間末 平成29年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年5月19日現在	当中間計算期間末 平成29年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.9978円	2.1132円
(1万口当たり純資産額)	(19,978円)	(21,132円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2016年12月31日

資産
投資有価証券評価額(簿価 $1,542,982,141)	$	1,650,655,057
先渡契約に係る評価益		5,945,206
現金		376,696,351
未収配当金および未収利息		1,517,345
ブローカーからの未収金		644,543
資産合計		2,035,458,502
負債
先渡契約に係る評価損		9,950
ブローカーに対する未払金		10,125,595
未払管理報酬		1,347,036
未払営業費用		301,403
前受申込金		3,000,000
未払償還金		6,769,670
負債合計		21,553,654
受益証券保有者持分	$	2,013,904,848
受益証券一口当り受益証券保有者持分(発行済受益証券口数 1,139,921.148口)	$	1,766.71

損益計算書
2016年12月31日までの会計年度

投資収益
受取配当金(源泉徴収税 $6,045,082控除後)	$	19,252,390
受取利息(源泉徴収税 $5,489控除後)		820,853
投資収益合計		20,073,243
費用
管理報酬		12,711,273
事務管理報酬		1,512,206
保管報酬		278,209
専門家報酬		56,224
受託会社報酬		22,593
その他		304,524
費用合計		14,885,029
純投資収益		5,188,214
実現・評価損益
純実現利益(損失)
有価証券		56,271,578
先渡契約		(323,426)
外貨		889,152
純実現利益		56,837,304
評価益の純変動
有価証券		79,003,222
先渡契約		5,739,780
外貨		23,872
評価益の純変動		84,766,874
純実現・評価益		141,604,178
運用による受益証券保有者持分の純増	$	146,792,392

組入資産の明細
2016年12月31日現在

種別	銘柄名	数量	通貨	評価額 (米ドル)
株式	NEWCREST MINING LTD	942,775	AUD	13,777,193
株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	206,409	CAD	8,678,202
株式	FRANCO-NEVADA CORP	130,029	CAD	7,774,720
株式	SUNCOR ENERGY	118,340	CAD	3,869,308
株式	IMPERIAL OIL LTD	91,890	CAD	3,196,799
株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	92,663	CAD	2,953,152
株式	NESTLE SA	235,312	CHF	16,880,626
株式	PARGESA HOLDING SA	40,228	CHF	2,619,185
株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	19,070	CHF	1,263,156
株式	ISS A/S	107,920	DKK	3,642,921
株式	HEIDELBERGCEMENT AG	283,680	EUR	26,466,408
株式	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	240,452	EUR	20,178,144
株式	BOUYGUES SA	469,854	EUR	16,838,438
株式	DANONE SA	263,246	EUR	16,681,835
株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	286,348	EUR	13,339,576
株式	SANOFI	158,326	EUR	12,816,343
株式	CARREFOUR SA	461,575	EUR	11,121,762
株式	SODEXO SA	81,416	EUR	9,358,752
株式	TOTAL SA	144,811	EUR	7,426,674
株式	REXEL SA	429,714	EUR	7,072,337
株式	LINDE AG	29,849	EUR	4,904,765
株式	WENDEL SA	31,497	EUR	3,792,982
株式	LEGRAND SA	58,721	EUR	3,334,805
株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,986	EUR	2,288,743
株式	ITALMOBILIARE S P A	43,262	EUR	2,033,357
株式	NEOPOST SA	60,973	EUR	1,907,532
株式	FRAPORT AG	24,024	EUR	1,420,481
株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	186,658	GBP	10,631,238
株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	285,794	GBP	9,890,187
株式	FRESNILLO PLC	578,822	GBP	8,709,936
株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	445,299	GBP	8,572,096
株式	DIAGEO PLC	302,728	GBP	7,872,077
株式	CRH PUBLIC LTD CO	150,962	GBP	5,265,121
株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,632,630	HKD	9,821,450
株式	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	833,583	HKD	3,445,269
株式	GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD	1,132,355
株式	ISRAEL CHEMICALS LTD	471,506	ILS	1,933,982
株式	KDDI CORP	1,257,100	JPY	31,832,192
株式	FANUC CORP	187,270	JPY	31,749,776
株式	SECOM CO LTD	345,810	JPY	25,291,841
株式	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1,125,760	JPY	22,418,878
株式	SOMPO HOLDINGS INC	614,610	JPY	20,824,433
株式	SMC CORP	86,427	JPY	20,635,255
株式	HOYA CORP	455,230	JPY	19,128,424
株式	KEYENCE CORP	23,935	JPY	16,424,274
株式	HIROSE ELECTRIC CO LTD	101,700	JPY	12,608,625
株式	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	399,606	JPY	12,390,778
株式	SHIMANO INC	57,890	JPY	9,084,086
株式	ASTELLAS PHARMA INC	548,250	JPY	7,615,691
株式	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	70,410	JPY	3,698,972
株式	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	38,070	JPY	855,700
株式	KOMATSU LTD	30,600	JPY	693,164
株式	KT&G CORP	125,362	KRW	10,483,161
株式	KIA MOTORS	255,824	KRW	8,313,539
株式	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	22,272	KRW	3,291,565
株式	INDUSTRIAS PENOLES SA B DE C V	163,324	MXN	3,027,730
株式	ORKLA	118,937	NOK	1,077,070
株式	INVESTOR AB CL B	181,068	SEK	6,767,244
株式	INVESTOR AB CL A	115,648	SEK	4,275,267
株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD - NVDR	1,976,680	THB	8,804,135
株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD - FOR	1,100	THB	4,961
株式	ORACLE CORP	1,086,643	USD	41,781,423
株式	MICROSOFT CORP	668,398	USD	41,534,252
株式	COMCAST CORP CL A	599,832	USD	41,418,400
株式	AMERICAN EXPRESS CO	460,419	USD	34,107,840
株式	OMNICOM GROUP INC	350,377	USD	29,820,586
株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	613,310	USD	29,058,628
株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	714,437	USD	26,748,521
株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	358,985	USD	22,382,715
株式	BB&T CORP	443,198	USD	20,839,170
株式	XILINX INC	329,603	USD	19,898,133
株式	3M CO	103,641	USD	18,507,173
株式	DEERE & CO	177,596	USD	18,299,492
株式	U S BANCORP	344,399	USD	17,691,777
株式	SYNCHRONY FINANCIAL	471,518	USD	17,101,958
株式	UNION PACIFIC CORP	159,408	USD	16,527,421
株式	GRUPO TELEVISA SA SPON ADR	765,400	USD	15,989,206
株式	FLOWSERVE CORP	330,656	USD	15,888,021
株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	234,622	USD	15,323,163
株式	FMC TECHNOLOGIES INC	409,189	USD	14,538,485
株式	W R BERKLEY CORP	208,832	USD	13,889,416
株式	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	245,080	USD	13,540,670
株式	TERADATA CORP	463,461	USD	12,592,235
株式	CINTAS CORP	106,988	USD	12,363,533
株式	LIBERTY GLOBAL PLC CL C	402,074	USD	11,941,598
株式	ORBITAL ATK INC	135,758	USD	11,910,049
株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	645,690	USD	11,680,532
株式	SCHLUMBERGER LTD	131,254	USD	11,018,773
株式	ANTHEM INC	74,898	USD	10,768,085
株式	CONOCOPHILLIPS	208,724	USD	10,465,421
株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	42	USD	10,253,082
株式	BARRICK GOLD CORP	639,397	USD	10,217,564
株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	109,969	USD	9,873,017
株式	WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LTD CO	79,686	USD	9,744,004
株式	ALLEGHANY CORP	14,447	USD	8,785,510
株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	132,077	USD	8,643,119
株式	TIFFANY & CO	109,163	USD	8,452,491
株式	GOLDCORP INC	616,495	USD	8,384,332
株式	BROWN & BROWN INC	185,626	USD	8,327,182
株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO	86,790	USD	8,292,785
株式	DEVON ENERGY CORP	174,019	USD	7,947,448
株式	UGI CORP	171,062	USD	7,882,537
株式	CUMMINS INC	52,547	USD	7,181,598
株式	CENOVUS ENERGY INC	469,158	USD	7,098,361
株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	92,471	USD	6,747,609
株式	F5 NETWORKS	41,395	USD	5,990,684
株式	TIMKEN CO	139,190	USD	5,525,843
株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	64,326	USD	4,872,695
株式	ALPHABET INC CL C	6,221	USD	4,801,492
株式	PRAXAIR INC	40,552	USD	4,752,289
株式	MASTERCARD INC	44,358	USD	4,579,964
株式	VISA INC CL A	55,091	USD	4,298,200
株式	VISTA OUTDOOR INC	112,023	USD	4,133,649
株式	H&R BLOCK INC	176,522	USD	4,058,241
株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	35,627	USD	3,661,743
株式	NOW INC	176,431	USD	3,611,543
株式	ALPHABET INC CL A	4,079	USD	3,232,404
株式	ROYAL GOLD INC	44,474	USD	2,817,428
株式	PHILLIPS 66	31,106	USD	2,687,869
株式	GAZPROM PAO SPON ADR	528,912	USD	2,671,006
株式	W W GRAINGER INC	10,995	USD	2,553,589
株式	RANDGOLD RESOURCES LTD	12,463	USD	951,425
株式	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	USD	567,720
株式	SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST	31,333	USD	207,424
リート	WEYERHAEUSER CO	944,110	USD	28,408,270
債券	INDONESIA GOVT 8.25 07/15/21	10,884,000,000	IDR	827,661
債券	MEXICAN BONOS 4.75 06/14/18	81,520,000	MXN	3,818,673
債券	MEXICAN BONOS 6.5 06/10/2021	60,980,000	MXN	2,868,506
債券	MEXICAN BONOS 5 12/11/19	20,520,900	MXN	939,272
債券	POLAND GOVT 3.25 07/25/2019	7,551,000	PLN	1,845,954
債券	SINGAPORE GOVT 2.375 04/1/17	4,052,000	SGD	2,806,447
債券	SINGAPORE GOVT 3.25 09/1/20	3,820,000	SGD	2,782,930
債券	SINGAPORE GOVT 0.5 04/1/18	4,021,000	SGD	2,753,600
債券	US TREASURY BILL 02/16/2017	46,800,000	USD	46,774,822
債券	US TREASURY BILL 04/06/17	46,800,000	USD	46,736,305
債券	US TREASURY BILL 04/20/2017	46,800,000	USD	46,724,699
ファンド	SPDR GOLD SHARES	1,074,051	USD	117,726,730

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年5月19日現在	平成29年11月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		61,022,672,352	60,602,164,459
国債証券		10,330,323,307	-
現先取引勘定		999,999,246	999,998,753
未収利息		-	28
流動資産合計		72,352,994,905	61,602,163,240
資産合計		72,352,994,905	61,602,163,240
負債の部
流動負債
未払解約金		1,500,124,000	-
未払利息		-	172,508
その他未払費用		19,494	-
流動負債合計		1,500,143,494	172,508
負債合計		1,500,143,494	172,508
純資産の部
元本等
元本	※1	69,521,396,668	60,462,806,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,331,454,743	1,139,184,416
元本等合計		70,852,851,411	61,601,990,732
純資産合計		70,852,851,411	61,601,990,732
負債純資産合計		72,352,994,905	61,602,163,240

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年5月20日 至 平成29年11月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年5月19日現在	平成29年11月19日現在
1.	※1	期首	平成28年5月20日	平成29年5月20日
		期首元本額	51,716,060,897円	69,521,396,668円
		期中追加設定元本額	203,561,285,362円	53,600,634,228円
		期中一部解約元本額	185,755,949,591円	62,659,224,580円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	9,811,617円	9,811,617円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	9,811,617円	9,811,617円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	86,617,218円	-円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,805,011,635円	2,900,151,866円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	29,484,934円	29,484,934円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	31,397,070,415円	29,384,190,111円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	27,839,606,396円	19,595,450,379円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	6,610,968,594円	8,083,240,797円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	124,468,436円	68,368,780円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	83,883,091円	1,229,944円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	98,032円	274,669円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		69,521,396,668円	60,462,806,316円
2.		期末日における受益権の総数	69,521,396,668口	60,462,806,316口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年5月19日現在	平成29年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年5月19日現在	平成29年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.0192円	1.0188円
(1万口当たり純資産額)	(10,192円)	(10,188円)