半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2020年5月19日現在	当中間計算期間末 2020年11月19日現在
1.	※1	期首元本額	1,128,870,037円	984,564,412円
		期中追加設定元本額	1,949,212,507円	26,429,881円
		期中一部解約元本額	2,093,518,132円	92,572,949円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	984,564,412口	918,421,344口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日	当中間計算期間 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年5月19日現在	当中間計算期間末 2020年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年5月19日現在	当中間計算期間末 2020年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.8635円	2.1804円
(1万口当たり純資産額)	(18,635円)	(21,804円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018年12月31日

資産
投資有価証券評価額(簿価 $3,325,745,010)	$	3,174,658,564
先渡契約に係る評価益		1,258,559
現金		236,885,587
未収配当金および未収利息		6,025,754
ブローカーからの未収金		4,477,896
前払費用		6,681
資産合計		3,423,313,041
負債
先渡契約に係る評価損		1,613,735
ブローカーに対する未払金		13,056,378
未払管理報酬		2,359,062
未払営業費用		492,964
未払償還金		716,980
負債合計		18,239,119
受益証券保有者持分	$	3,405,073,922
受益証券1口当り受益証券保有者持分(発行済受益証券口数 1,883,708.311口)	$	1,807.64

損益計算書
2018年12月31日までの会計年度

投資収益
受取配当金(海外投資源泉徴収税 $14,966,449控除後)	$	57,216,179
受取利息(海外投資源泉徴収税 $51,495控除後)		8,346,072
投資収益合計		65,562,251
費用
管理報酬		32,499,011
事務管理報酬		2,969,718
保管報酬		243,027
専門家報酬		82,434
受託会社報酬		27,572
その他		489,367
費用合計		36,311,129
純投資収益		29,251,122
実現損益および評価損益の変動
純実現利益(損失):
有価証券		158,055,441
先渡契約		11,461,840
外貨		(2,229,543)
純実現利益		167,287,738
評価益(評価損)の純変動:
有価証券		(548,183,902)
先渡契約		(208,786)
外貨		(72,532)
評価損の純変動		(548,465,220)
純実現損益および評価損の変動		(381,177,482)
運用による受益証券保有者持分の変動	$	(351,926,360)

組入資産の明細
2018年12月31日現在

種別	銘柄名	数量	通貨	評価額 (米ドル)
株式	NEWCREST MINING LTD	1,111,477	AUD	17,066,540
株式	CIELO SA	5,209,864	BRL	11,950,123
株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,037,292	CAD	20,258,313
株式	IMPERIAL OIL LTD	733,432	CAD	18,582,928
株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	333,015	CAD	13,440,614
株式	FRANCO-NEVADA CORP	169,560	CAD	11,889,817
株式	POWER CORP OF CANADA	654,866	CAD	11,766,674
株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	169,709	CAD	4,094,795
株式	NESTLE SA	521,037	CHF	42,302,119
株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	331,467	CHF	21,245,723
株式	PARGESA HOLDING SA	40,228	CHF	2,899,739
株式	ISS A/S	236,580	DKK	6,609,282
株式	DANONE SA	637,059	EUR	44,896,786
株式	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	448,776	EUR	39,119,203
株式	SANOFI	373,014	EUR	32,335,631
株式	SODEXO SA	255,541	EUR	26,204,356
株式	HEIDELBERGCEMENT AG	356,635	EUR	21,811,845
株式	CIE DE SAINT-GOBAIN	650,012	EUR	21,720,670
株式	LINDE PLC	80,383	EUR	12,760,292
株式	BOUYGUES SA	299,955	EUR	10,770,726
株式	REXEL SA	872,793	EUR	9,300,024
株式	WENDEL SA	76,978	EUR	9,234,283
株式	LEGRAND SA	142,016	EUR	8,021,841
株式	UNILEVER NV	109,939	EUR	5,973,147
株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	11,986	EUR	3,545,850
株式	ITALMOBILIARE SPA	67,410	EUR	1,419,579
株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,371,804	GBP	43,712,534
株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,232,007	GBP	24,605,893
株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	515,673	GBP	22,866,660
株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,113,335	GBP	21,160,975
株式	DIAGEO PLC	517,883	GBP	18,449,618
株式	FRESNILLO PLC	1,323,171	GBP	14,504,018
株式	BT GROUP PLC	3,494,832	GBP	10,606,195
株式	CRH PLC	306,642	GBP	8,094,418
株式	WPP PLC	712,914	GBP	7,692,886
株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	9,553,093	HKD	18,202,177
株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,001,500	HKD	14,646,057
株式	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	1,638,883	HKD	7,796,232
株式	GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD	1,304,981
株式	ISRAEL CHEMICALS LTD	432,833	ILS	2,454,017
株式	FANUC CORP	340,070	JPY	51,721,791
株式	SECOM CO LTD	611,910	JPY	50,882,238
株式	KDDI CORP	1,956,600	JPY	46,842,009
株式	SOMPO HOLDINGS INC	1,315,110	JPY	44,778,893
株式	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,443,960	JPY	38,564,197
株式	NTT DOCOMO INC	1,269,800	JPY	28,644,501
株式	KEYENCE CORP	49,770	JPY	25,283,460
株式	HIROSE ELECTRIC CO LTD	199,330	JPY	19,586,553
株式	HOYA CORP	280,230	JPY	16,912,745
株式	SMC CORP/JAPAN	53,827	JPY	16,324,159
株式	SHIMANO INC	97,790	JPY	13,847,003
株式	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	458,506	JPY	13,101,964
株式	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1,173,900	JPY	13,029,053
株式	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	113,810	JPY	7,164,719
株式	KOMATSU LTD	49,400	JPY	1,066,153
株式	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	37,510	JPY	715,258
株式	KT&G CORP	323,177	KRW	29,398,159
株式	KIA MOTORS CORP	635,926	KRW	19,206,584
株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	77,316	KRW	13,165,478
株式	LOTTE CORP	49,472	KRW	2,336,597
株式	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	8,325	KRW	1,126,613
株式	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	313,203	MXN	3,824,083
株式	ORKLA ASA	595,469	NOK	4,685,793
株式	INVESTOR AB	521,611	SEK	22,105,178
株式	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	489,655	SEK	5,430,820
株式	INVESTOR AB	115,648	SEK	4,932,324
株式	BANGKOK BANK PCL	3,367,180	THB	20,993,168
株式	BANGKOK BANK PCL	1,100	THB	6,993
株式	ORACLE CORP	1,762,813	USD	79,591,007
株式	COMCAST CORP	1,793,342	USD	61,063,295
株式	EXXON MOBIL CORP	868,345	USD	59,212,446
株式	SCHLUMBERGER LTD	1,319,372	USD	47,602,942
株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	833,302	USD	39,223,525
株式	BB&T CORP	897,636	USD	38,885,592
株式	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	558,280	USD	38,845,122
株式	3M CO	201,042	USD	38,306,543
株式	NUTRIEN LTD	802,820	USD	37,732,540
株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,449,275	USD	37,246,368
株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	542,607	USD	36,224,443
株式	AMERICAN EXPRESS CO	373,946	USD	35,644,533
株式	UNION PACIFIC CORP	251,431	USD	34,755,307
株式	OMNICOM GROUP INC	473,723	USD	34,695,473
株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	580,872	USD	34,573,501
株式	DEERE & CO	218,833	USD	32,643,319
株式	ANTHEM INC	123,250	USD	32,369,148
株式	WR BERKLEY CORP	424,124	USD	31,347,005
株式	MICROSOFT CORP	288,878	USD	29,341,338
株式	US BANCORP	610,608	USD	27,904,786
株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC	91	USD	27,846,000
株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	168,302	USD	25,558,342
株式	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	293,669	USD	24,694,626
株式	FLOWSERVE CORP	609,931	USD	23,189,577
株式	TECHNIPFMC PLC	1,113,068	USD	21,793,871
株式	BARRICK GOLD CORP	1,565,531	USD	21,197,290
株式	SYNCHRONY FINANCIAL	832,610	USD	19,533,031
株式	ALLEGHANY CORP	30,933	USD	19,281,158
株式	ANALOG DEVICES INC	209,131	USD	17,949,714
株式	TERADATA CORP	463,461	USD	17,778,364
株式	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	150,681	USD	17,563,377
株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	181,045	USD	17,108,753
株式	CUMMINS INC	123,977	USD	16,568,286
株式	BROWN & BROWN INC	590,065	USD	16,262,191
株式	XILINX INC	179,365	USD	15,276,517
株式	NEWMONT MINING CORP	439,808	USD	15,239,347
株式	CONOCOPHILLIPS	239,836	USD	14,953,775
株式	HCA HEALTHCARE INC	120,084	USD	14,944,454
株式	FACEBOOK INC	111,467	USD	14,612,209
株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	123,001	USD	13,937,243
株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	337,224	USD	12,446,938
株式	DENTSPLY SIRONA INC	326,941	USD	12,165,475
株式	LINDE PLC	77,860	USD	12,149,274
株式	TRAVELERS COS INC/THE	99,043	USD	11,860,399
株式	ALPHABET INC	11,426	USD	11,832,880
株式	GOLDCORP INC	1,159,697	USD	11,365,031
株式	TIFFANY & CO	134,119	USD	10,797,921
株式	H&R BLOCK INC	358,530	USD	9,095,906
株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE	142,697	USD	8,770,158
株式	IPG PHOTONICS CORP	76,512	USD	8,668,044
株式	BOOKING HOLDINGS INC	4,934	USD	8,498,420
株式	UGI CORP	158,460	USD	8,453,841
株式	CINTAS CORP	46,300	USD	7,777,937
株式	CENOVUS ENERGY INC	1,043,138	USD	7,333,260
株式	LIBERTY GLOBAL PLC	342,344	USD	7,065,980
株式	ROYAL GOLD INC	80,757	USD	6,916,837
株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	67,726	USD	5,243,347
株式	NOW INC	432,446	USD	5,033,671
株式	DEVON ENERGY CORP	204,282	USD	4,604,516
株式	GAZPROM PJSC	982,997	USD	4,353,694
株式	ALPHABET INC	4,079	USD	4,262,392
株式	VISTA OUTDOOR INC	222,023	USD	2,519,961
株式	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	15,747	USD	1,306,578
株式	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	USD	627,741
株式	SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST	31,333	USD	150,398
リート	WEYERHAEUSER CO	1,989,139	USD	43,482,579
債券	INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021	69,613,000,000	IDR	4,907,523
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022	1,701,200	MXN	8,124,173
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/10/2021	1,163,800	MXN	5,652,485
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 5% 12/11/2019	552,209	MXN	2,718,959
債券	MALAYSIA GOVERNMENT 3.659% 10/15/2020	3,056,000	MYR	741,073
債券	POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 07/25/2019	20,332,000	PLN	5,502,166
債券	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 09/01/2020	14,433,000	SGD	10,823,665
債券	SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/2021	10,984,000	SGD	8,136,026
債券	TREASURY BILL 0% 01/17/2019	50,000,000	USD	49,952,396
債券	TREASURY BILL 0% 01/24/2019	50,000,000	USD	49,930,257
債券	TREASURY BILL 0% 01/29/2019	50,000,000	USD	49,909,344
債券	TREASURY BILL 0% 02/05/2019	50,000,000	USD	49,887,080
債券	TREASURY BILL 0% 02/12/2019	50,000,000	USD	49,862,408
ファンド	SPDR GOLD SHARES	2,542,163	USD	308,237,264

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月19日現在	2020年11月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		64,222,537,401	67,551,567,509
現先取引勘定		999,975,617	999,967,672
流動資産合計		65,222,513,018	68,551,535,181
資産合計		65,222,513,018	68,551,535,181
負債の部
流動負債
未払解約金		-	17,000
その他未払費用		87,628	-
流動負債合計		87,628	17,000
負債合計		87,628	17,000
純資産の部
元本等
元本	※1	64,116,331,762	67,403,576,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,106,093,628	1,147,941,467
元本等合計		65,222,425,390	68,551,518,181
純資産合計		65,222,425,390	68,551,518,181
負債純資産合計		65,222,513,018	68,551,535,181

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年5月20日 至 2020年11月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月19日現在	2020年11月19日現在
1.	※1	期首	2019年5月21日	2020年5月20日
		期首元本額	64,743,015,000円	64,116,331,762円
		期中追加設定元本額	130,165,070,892円	40,344,424,940円
		期中一部解約元本額	130,791,754,130円	37,057,179,988円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,948,982,602円	4,128,778,599円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	20,290,966円	-円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	76,525,117円	99,191,794円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	634,356,632円	575,287,837円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,198,855,383円	4,417,049,929円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	1,988,495円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	4,212,646,194円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	28,352,997,741円	38,897,529,891円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	18,598,998,505円	12,502,578,663円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	4,076,066,993円	5,944,161,915円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	86,437,305円	53,379,560円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	228,482,262円	225,218,853円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	112,887,056円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,851円	979,761円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	10,649,762円	10,112,962円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		64,116,331,762円	67,403,576,714円
2.		期末日における受益権の総数	64,116,331,762口	67,403,576,714口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月19日現在	2020年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月19日現在	2020年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.0173円	1.0170円
(1万口当たり純資産額)	(10,173円)	(10,170円)