半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年5月19日現在	当中間計算期間末 2022年11月19日現在
1.	※1	期首元本額	1,456,879,620円	761,622,036円
		期中追加設定元本額	414,062,552円	9,859,666円
		期中一部解約元本額	1,109,320,136円	198,750,003円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	761,622,036口	572,731,699口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日	当中間計算期間 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年5月19日現在	当中間計算期間末 2022年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年5月19日現在	当中間計算期間末 2022年11月19日現在
1口当たり純資産額	2.8876円	3.0949円
(1万口当たり純資産額)	(28,876円)	(30,949円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2021年12月31日

資産
投資有価証券評価額 (簿価 $1,135,814,404)	$	1,487,873,659
為替先渡取引に係る評価益		497,382
現金		486,268
ブローカーからの未収金		2,761,659
未収配当金および未収利息		3,008,753
資産合計		1,494,627,721
負債
ブローカーに対する未払金		638,325
未払管理報酬		1,004,261
未払償還金		6,000,000
未払配当金		7,817,400
未払費用		111,679
負債合計		15,571,665
受益証券保有者持分
クラスD1受益証券保有者持分		513,342,594
クラスN1受益証券保有者持分		965,713,462
受益証券保有者持分	$	1,479,056,056
受益証券1口当り受益証券保有者持分
(クラスD1発行済受益証券口数 220,466.432口)	$	2,328.44
(クラスN1発行済受益証券口数 367,513.504口)	$	2,627.70

損益計算書
2021年12月31日に終了した会計期間

投資収益
受取配当金(海外投資源泉徴収税 $6,181,658控除後)	$	24,589,562
受取利息(海外投資源泉徴収税 $25,058控除後)		1,281,752
投資収益合計		25,871,314
費用
管理報酬		13,178,456
事務管理報酬		503,611
保管報酬		114,870
専門家報酬		52,244
受託会社報酬		30,749
その他		253,954
費用合計		14,133,884
純投資収益		11,737,430
実現損益および評価損益の変動
純実現損益:
有価証券		109,080,438
為替先渡取引		225,429
外貨		(200,938)
純実現損益		109,104,929
評価損益の純変動:
有価証券		80,342,460
為替先渡取引		1,227,309
外貨		128
評価損益の純変動		81,569,897
実現損益および評価損益の純変動		190,674,826
運用による受益証券保有者持分の変動	$	202,412,256

投資明細表
2021年12月31日現在

種別	銘柄名	数量	通貨	評価額 (米ドル)
株式	ORACLE CORP	565,119	USD	49,284,028
株式	COMCAST CORP	642,422	USD	32,333,099
株式	EXXON MOBIL CORP	515,458	USD	31,540,875
株式	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	235,060	USD	25,299,508
株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	163,259	CHF	24,537,226
株式	FACEBOOK INC	72,875	USD	24,511,506
株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	251,122	USD	23,856,590
株式	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	200,507	EUR	22,407,692
株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	603,440	GBP	22,326,851
株式	ALPHABET INC	7,164	USD	20,729,679
株式	ANTHEM INC	43,373	USD	20,105,120
株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	230,358	USD	19,658,752
株式	DANONE SA	312,733	EUR	19,436,580
株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T	334,571	USD	19,431,884
株式	MICROSOFT CORP	57,019	USD	19,176,630
株式	SCHLUMBERGER NV	639,052	USD	19,139,607
株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	76,953	USD	18,275,568
株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	143,449	USD	17,258,349
株式	UNILEVER PLC	316,309	GBP	16,945,343
株式	FANUC CORP	74,770	JPY	15,847,106
株式	AMERICAN EXPRESS CO	94,813	USD	15,511,407
株式	NEWMONT CORP	249,493	USD	15,473,556
株式	NESTLE SA	99,500	CHF	13,916,023
株式	SECOM CO LTD	193,910	JPY	13,462,273
株式	SHIMANO INC	48,190	JPY	12,844,522
株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	68,028	USD	12,821,237
株式	ANALOG DEVICES INC	71,917	USD	12,640,851
株式	HCA HEALTHCARE INC	49,181	USD	12,635,583
株式	TERADATA CORP	295,799	USD	12,562,584
株式	NUTRIEN LTD	165,301	USD	12,430,635
株式	SANOFI	122,316	EUR	12,335,364
株式	INVESTOR AB-B SHS	482,747	SEK	12,167,242
株式	BOOKING HOLDINGS INC	5,068	USD	12,159,298
株式	IMPERIAL OIL LTD	333,709	CAD	12,035,104
株式	POWER CORP OF CANADA	363,970	CAD	12,027,310
株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	137,294	GBP	11,785,611
株式	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	213,780	USD	11,760,038
株式	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	90,397	USD	11,720,875
株式	SOMPO HOLDINGS INC	269,510	JPY	11,384,414
株式	US BANCORP	201,085	USD	11,294,944
株式	BROWN & BROWN INC	160,651	USD	11,290,552
株式	EQUITY RESIDENTIAL	120,709	USD	10,924,165
株式	DEERE & CO	31,235	USD	10,710,169
株式	KT&G CORP	160,476	KRW	10,664,651
株式	SALESFORCE.COM INC	41,023	USD	10,425,175
株式	UNION PACIFIC CORP	41,341	USD	10,415,038
株式	TRAVELERS COS INC/THE	66,387	USD	10,384,918
株式	NOV INC	759,455	USD	10,290,615
株式	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	742,360	JPY	10,290,298
株式	SODEXO SA	117,218	EUR	10,283,865
株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC	22	USD	9,914,564
株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	230,420	CAD	9,891,931
株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	433,235	GBP	9,421,187
株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	145,688	GBP	9,416,109
株式	CHARLES SCHWAB CORP/THE	109,857	USD	9,238,974
株式	CUMMINS INC	42,244	USD	9,215,106
株式	WELLS FARGO & CO	190,366	USD	9,133,761
株式	SMC CORP	13,427	JPY	9,056,776
株式	AMBEV SA	3,163,945	USD	8,859,046
株式	W R BERKLEY CORP	107,322	USD	8,842,260
株式	DENTSPLY SIRONA INC	158,257	USD	8,829,158
株式	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	286,006	JPY	8,824,092
株式	HENKEL AG & CO KGAA	107,954	EUR	8,743,506
株式	IPG PHOTONICS CORP	50,668	USD	8,721,990
株式	KEYENCE CORP	13,840	JPY	8,696,472
株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	13,404,904	GBP	8,672,931
株式	UGI CORP	187,541	USD	8,610,007
株式	BECTON DICKINSON AND CO	34,070	USD	8,567,924
株式	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	655,900	JPY	8,316,354
株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	103,672	USD	8,056,351
株式	HIROSE ELECTRIC CO LTD	47,530	JPY	7,991,221
株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	66,695	USD	7,922,699
株式	PROSUS NV	90,806	EUR	7,601,725
株式	FLOWSERVE CORP	241,707	USD	7,396,234
株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,162,500	HKD	7,327,542
株式	LEGRAND SA	59,364	EUR	6,954,591
株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	51,228	USD	6,879,408
株式	BAE SYSTEMS PLC	910,167	GBP	6,773,297
株式	BARRICK GOLD CORP	352,761	USD	6,702,459
株式	ALLEGHANY CORP	9,498	USD	6,340,770
株式	BOSTON PROPERTIES INC	49,835	USD	5,739,995
株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	92,646	KRW	5,549,018
株式	CRH PLC	100,579	GBP	5,326,968
株式	HOYA CORP	35,700	JPY	5,310,154
株式	BANGKOK BANK PCL	1,425,180	THB	5,162,304
株式	NEWCREST MINING LTD	284,705	AUD	5,070,717
株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	972,800	USD	5,058,560
株式	GUOCO GROUP LTD	461,700	HKD	5,032,927
株式	ITAUSA SA	3,129,196	BRL	5,016,826
株式	KRAFT HEINZ CO/THE	136,953	USD	4,916,613
株式	KOMATSU LTD	206,800	JPY	4,842,352
株式	HOSHIZAKI CORP	63,600	JPY	4,782,578
株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	5,620	EUR	4,651,615
株式	DOUGLAS EMMETT INC	137,360	USD	4,601,560
株式	TRUIST FINANCIAL CORP	78,158	USD	4,576,151
株式	ALPHABET INC	1,504	USD	4,357,148
株式	ORKLA ASA	429,261	NOK	4,306,965
株式	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	391,501	SEK	4,239,867
株式	ROYAL GOLD INC	39,683	USD	4,175,048
株式	PPG INDUSTRIES INC	24,025	USD	4,142,871
株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	18,758	KRW	4,015,908
株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE	24,922	USD	4,012,442
株式	WENDEL SE	32,715	EUR	3,925,731
株式	AGNICO EAGLE MINES LTD	70,398	CAD	3,739,311
株式	FRANCO-NEVADA CORP	23,565	CAD	3,258,991
株式	BRENNTAG AG	34,494	EUR	3,125,220
株式	NAVER CORP	9,322	KRW	2,968,140
株式	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	243,746	MXN	2,804,171
株式	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	713,883	HKD	2,206,408
株式	OLYMPUS CORP	63,572	JPY	1,464,262
株式	FRESNILLO PLC	119,908	GBP	1,449,028
株式	LOTTE CORP	47,976	KRW	1,206,715
株式	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	8,828	KRW	894,868
株式	USS CO LTD	51,200	JPY	799,402
株式	T HASEGAWA CO LTD	30,000	JPY	705,207
株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	589,124	CHF	646,536
株式	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	35,710	JPY	633,299
債券	TREASURY BILL 0% 01/06/2022	10,000,000	USD	9,999,997
債券	TREASURY BILL 0% 02/24/2022	10,000,000	USD	9,999,603
債券	MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/2022	24,945,000	MYR	6,037,493
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022	841,200	MXN	4,107,996
債券	GOVERNMENT OF COLUMBIA 5.75% 11/03/2027	16,448,000,000	COP	3,654,118
債券	KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/2026	4,246,000,000	KRW	3,466,880
債券	REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A	10,893,000	PEN	3,109,384
債券	INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024	34,716,000,000	IDR	2,651,178
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023	457,000	MXN	2,262,089
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024	275,300	MXN	1,440,090
ファンド(金関連)	SPDR GOLD SHARES	805,714	USD	137,744,865
リート	WEYERHAEUSER CO	394,584	USD	16,248,969

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月19日現在	2022年11月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,831,586,690	14,239,532,352
流動資産合計		11,831,586,690	14,239,532,352
資産合計		11,831,586,690	14,239,532,352
負債の部
流動負債
未払解約金		885,000	703,200
未払利息		-	27,882
流動負債合計		885,000	731,082
負債合計		885,000	731,082
純資産の部
元本等
元本	※1	11,637,465,234	14,008,794,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,236,456	230,007,085
元本等合計		11,830,701,690	14,238,801,270
純資産合計		11,830,701,690	14,238,801,270
負債純資産合計		11,831,586,690	14,239,532,352

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年5月20日 至 2022年11月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月19日現在	2022年11月19日現在
1.	※1	期首	2021年5月20日	2022年5月20日
		期首元本額	31,138,382,410円	11,637,465,234円
		期中追加設定元本額	8,530,469,550円	13,794,786,567円
		期中一部解約元本額	28,031,386,726円	11,423,457,616円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	-円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,152,405,878円	3,627,565,740円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	224,769円	81,801円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	295,988円	96,551円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,383,042円	5,973,809円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	-円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	-円
		スマート・アロケーション・Dガード	27,635,257円	24,249,964円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	250,132,715円	236,056,884円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	1,230,554,410円	5,509,329,948円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	-円	250,885,480円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	-円	113,144,433円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,115,997,109円	4,004,930,970円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	76,867,739円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	109,218,966円	105,238,634円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	117,632,303円	112,805,921円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,368円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	7,555,583円	7,508,271円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		11,637,465,234円	14,008,794,185円
2.		期末日における受益権の総数	11,637,465,234口	14,008,794,185口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月19日現在	2022年11月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月19日現在	2022年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.0166円	1.0164円
(1万口当たり純資産額)	(10,166円)	(10,164円)