半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2022年5月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,456,879,620円 | 761,622,036円 |
| 期中追加設定元本額 | 414,062,552円 | 9,859,666円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,109,320,136円 | 198,750,003円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 761,622,036口 | 572,731,699口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日 | 当中間計算期間 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2022年11月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2022年5月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2022年5月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8876円 | 3.0949円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,876円) | (30,949円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021年12月31日
| 資産 | ||
| 投資有価証券評価額 (簿価 $1,135,814,404) | $ | 1,487,873,659 |
| 為替先渡取引に係る評価益 | 497,382 | |
| 現金 | 486,268 | |
| ブローカーからの未収金 | 2,761,659 | |
| 未収配当金および未収利息 | 3,008,753 | |
| 資産合計 | 1,494,627,721 | |
| 負債 | ||
| ブローカーに対する未払金 | 638,325 | |
| 未払管理報酬 | 1,004,261 | |
| 未払償還金 | 6,000,000 | |
| 未払配当金 | 7,817,400 | |
| 未払費用 | 111,679 | |
| 負債合計 | 15,571,665 | |
| 受益証券保有者持分 | ||
| クラスD1受益証券保有者持分 | 513,342,594 | |
| クラスN1受益証券保有者持分 | 965,713,462 | |
| 受益証券保有者持分 | $ | 1,479,056,056 |
| 受益証券1口当り受益証券保有者持分 | ||
| (クラスD1発行済受益証券口数 220,466.432口) | $ | 2,328.44 |
| (クラスN1発行済受益証券口数 367,513.504口) | $ | 2,627.70 |
損益計算書
2021年12月31日に終了した会計期間
| 投資収益 | ||
| 受取配当金(海外投資源泉徴収税 $6,181,658控除後) | $ | 24,589,562 |
| 受取利息(海外投資源泉徴収税 $25,058控除後) | 1,281,752 | |
| 投資収益合計 | 25,871,314 | |
| 費用 | ||
| 管理報酬 | 13,178,456 | |
| 事務管理報酬 | 503,611 | |
| 保管報酬 | 114,870 | |
| 専門家報酬 | 52,244 | |
| 受託会社報酬 | 30,749 | |
| その他 | 253,954 | |
| 費用合計 | 14,133,884 | |
| 純投資収益 | 11,737,430 | |
| 実現損益および評価損益の変動 | ||
| 純実現損益: | ||
| 有価証券 | 109,080,438 | |
| 為替先渡取引 | 225,429 | |
| 外貨 | (200,938) | |
| 純実現損益 | 109,104,929 | |
| 評価損益の純変動: | ||
| 有価証券 | 80,342,460 | |
| 為替先渡取引 | 1,227,309 | |
| 外貨 | 128 | |
| 評価損益の純変動 | 81,569,897 | |
| 実現損益および評価損益の純変動 | 190,674,826 | |
| 運用による受益証券保有者持分の変動 | $ | 202,412,256 |
投資明細表
2021年12月31日現在
| 種別 | 銘柄名 | 数量 | 通貨 | 評価額 (米ドル) |
| 株式 | ORACLE CORP | 565,119 | USD | 49,284,028 |
| 株式 | COMCAST CORP | 642,422 | USD | 32,333,099 |
| 株式 | EXXON MOBIL CORP | 515,458 | USD | 31,540,875 |
| 株式 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 235,060 | USD | 25,299,508 |
| 株式 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 163,259 | CHF | 24,537,226 |
| 株式 | FACEBOOK INC | 72,875 | USD | 24,511,506 |
| 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 251,122 | USD | 23,856,590 |
| 株式 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 200,507 | EUR | 22,407,692 |
| 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 603,440 | GBP | 22,326,851 |
| 株式 | ALPHABET INC | 7,164 | USD | 20,729,679 |
| 株式 | ANTHEM INC | 43,373 | USD | 20,105,120 |
| 株式 | COLGATE-PALMOLIVE CO | 230,358 | USD | 19,658,752 |
| 株式 | DANONE SA | 312,733 | EUR | 19,436,580 |
| 株式 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | 334,571 | USD | 19,431,884 |
| 株式 | MICROSOFT CORP | 57,019 | USD | 19,176,630 |
| 株式 | SCHLUMBERGER NV | 639,052 | USD | 19,139,607 |
| 株式 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 76,953 | USD | 18,275,568 |
| 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | 143,449 | USD | 17,258,349 |
| 株式 | UNILEVER PLC | 316,309 | GBP | 16,945,343 |
| 株式 | FANUC CORP | 74,770 | JPY | 15,847,106 |
| 株式 | AMERICAN EXPRESS CO | 94,813 | USD | 15,511,407 |
| 株式 | NEWMONT CORP | 249,493 | USD | 15,473,556 |
| 株式 | NESTLE SA | 99,500 | CHF | 13,916,023 |
| 株式 | SECOM CO LTD | 193,910 | JPY | 13,462,273 |
| 株式 | SHIMANO INC | 48,190 | JPY | 12,844,522 |
| 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 68,028 | USD | 12,821,237 |
| 株式 | ANALOG DEVICES INC | 71,917 | USD | 12,640,851 |
| 株式 | HCA HEALTHCARE INC | 49,181 | USD | 12,635,583 |
| 株式 | TERADATA CORP | 295,799 | USD | 12,562,584 |
| 株式 | NUTRIEN LTD | 165,301 | USD | 12,430,635 |
| 株式 | SANOFI | 122,316 | EUR | 12,335,364 |
| 株式 | INVESTOR AB-B SHS | 482,747 | SEK | 12,167,242 |
| 株式 | BOOKING HOLDINGS INC | 5,068 | USD | 12,159,298 |
| 株式 | IMPERIAL OIL LTD | 333,709 | CAD | 12,035,104 |
| 株式 | POWER CORP OF CANADA | 363,970 | CAD | 12,027,310 |
| 株式 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 137,294 | GBP | 11,785,611 |
| 株式 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 213,780 | USD | 11,760,038 |
| 株式 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 90,397 | USD | 11,720,875 |
| 株式 | SOMPO HOLDINGS INC | 269,510 | JPY | 11,384,414 |
| 株式 | US BANCORP | 201,085 | USD | 11,294,944 |
| 株式 | BROWN & BROWN INC | 160,651 | USD | 11,290,552 |
| 株式 | EQUITY RESIDENTIAL | 120,709 | USD | 10,924,165 |
| 株式 | DEERE & CO | 31,235 | USD | 10,710,169 |
| 株式 | KT&G CORP | 160,476 | KRW | 10,664,651 |
| 株式 | SALESFORCE.COM INC | 41,023 | USD | 10,425,175 |
| 株式 | UNION PACIFIC CORP | 41,341 | USD | 10,415,038 |
| 株式 | TRAVELERS COS INC/THE | 66,387 | USD | 10,384,918 |
| 株式 | NOV INC | 759,455 | USD | 10,290,615 |
| 株式 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 742,360 | JPY | 10,290,298 |
| 株式 | SODEXO SA | 117,218 | EUR | 10,283,865 |
| 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 22 | USD | 9,914,564 |
| 株式 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 230,420 | CAD | 9,891,931 |
| 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 433,235 | GBP | 9,421,187 |
| 株式 | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 145,688 | GBP | 9,416,109 |
| 株式 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 109,857 | USD | 9,238,974 |
| 株式 | CUMMINS INC | 42,244 | USD | 9,215,106 |
| 株式 | WELLS FARGO & CO | 190,366 | USD | 9,133,761 |
| 株式 | SMC CORP | 13,427 | JPY | 9,056,776 |
| 株式 | AMBEV SA | 3,163,945 | USD | 8,859,046 |
| 株式 | W R BERKLEY CORP | 107,322 | USD | 8,842,260 |
| 株式 | DENTSPLY SIRONA INC | 158,257 | USD | 8,829,158 |
| 株式 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 286,006 | JPY | 8,824,092 |
| 株式 | HENKEL AG & CO KGAA | 107,954 | EUR | 8,743,506 |
| 株式 | IPG PHOTONICS CORP | 50,668 | USD | 8,721,990 |
| 株式 | KEYENCE CORP | 13,840 | JPY | 8,696,472 |
| 株式 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 13,404,904 | GBP | 8,672,931 |
| 株式 | UGI CORP | 187,541 | USD | 8,610,007 |
| 株式 | BECTON DICKINSON AND CO | 34,070 | USD | 8,567,924 |
| 株式 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 655,900 | JPY | 8,316,354 |
| 株式 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | 103,672 | USD | 8,056,351 |
| 株式 | HIROSE ELECTRIC CO LTD | 47,530 | JPY | 7,991,221 |
| 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 66,695 | USD | 7,922,699 |
| 株式 | PROSUS NV | 90,806 | EUR | 7,601,725 |
| 株式 | FLOWSERVE CORP | 241,707 | USD | 7,396,234 |
| 株式 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,162,500 | HKD | 7,327,542 |
| 株式 | LEGRAND SA | 59,364 | EUR | 6,954,591 |
| 株式 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA | 51,228 | USD | 6,879,408 |
| 株式 | BAE SYSTEMS PLC | 910,167 | GBP | 6,773,297 |
| 株式 | BARRICK GOLD CORP | 352,761 | USD | 6,702,459 |
| 株式 | ALLEGHANY CORP | 9,498 | USD | 6,340,770 |
| 株式 | BOSTON PROPERTIES INC | 49,835 | USD | 5,739,995 |
| 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 92,646 | KRW | 5,549,018 |
| 株式 | CRH PLC | 100,579 | GBP | 5,326,968 |
| 株式 | HOYA CORP | 35,700 | JPY | 5,310,154 |
| 株式 | BANGKOK BANK PCL | 1,425,180 | THB | 5,162,304 |
| 株式 | NEWCREST MINING LTD | 284,705 | AUD | 5,070,717 |
| 株式 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 972,800 | USD | 5,058,560 |
| 株式 | GUOCO GROUP LTD | 461,700 | HKD | 5,032,927 |
| 株式 | ITAUSA SA | 3,129,196 | BRL | 5,016,826 |
| 株式 | KRAFT HEINZ CO/THE | 136,953 | USD | 4,916,613 |
| 株式 | KOMATSU LTD | 206,800 | JPY | 4,842,352 |
| 株式 | HOSHIZAKI CORP | 63,600 | JPY | 4,782,578 |
| 株式 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 5,620 | EUR | 4,651,615 |
| 株式 | DOUGLAS EMMETT INC | 137,360 | USD | 4,601,560 |
| 株式 | TRUIST FINANCIAL CORP | 78,158 | USD | 4,576,151 |
| 株式 | ALPHABET INC | 1,504 | USD | 4,357,148 |
| 株式 | ORKLA ASA | 429,261 | NOK | 4,306,965 |
| 株式 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 391,501 | SEK | 4,239,867 |
| 株式 | ROYAL GOLD INC | 39,683 | USD | 4,175,048 |
| 株式 | PPG INDUSTRIES INC | 24,025 | USD | 4,142,871 |
| 株式 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 18,758 | KRW | 4,015,908 |
| 株式 | SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | 24,922 | USD | 4,012,442 |
| 株式 | WENDEL SE | 32,715 | EUR | 3,925,731 |
| 株式 | AGNICO EAGLE MINES LTD | 70,398 | CAD | 3,739,311 |
| 株式 | FRANCO-NEVADA CORP | 23,565 | CAD | 3,258,991 |
| 株式 | BRENNTAG AG | 34,494 | EUR | 3,125,220 |
| 株式 | NAVER CORP | 9,322 | KRW | 2,968,140 |
| 株式 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 243,746 | MXN | 2,804,171 |
| 株式 | HYSAN DEVELOPMENT CO LTD | 713,883 | HKD | 2,206,408 |
| 株式 | OLYMPUS CORP | 63,572 | JPY | 1,464,262 |
| 株式 | FRESNILLO PLC | 119,908 | GBP | 1,449,028 |
| 株式 | LOTTE CORP | 47,976 | KRW | 1,206,715 |
| 株式 | LOTTE CONFECTIONERY CO LTD | 8,828 | KRW | 894,868 |
| 株式 | USS CO LTD | 51,200 | JPY | 799,402 |
| 株式 | T HASEGAWA CO LTD | 30,000 | JPY | 705,207 |
| 株式 | CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 589,124 | CHF | 646,536 |
| 株式 | CHOFU SEISAKUSHO CO LTD | 35,710 | JPY | 633,299 |
| 債券 | TREASURY BILL 0% 01/06/2022 | 10,000,000 | USD | 9,999,997 |
| 債券 | TREASURY BILL 0% 02/24/2022 | 10,000,000 | USD | 9,999,603 |
| 債券 | MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/2022 | 24,945,000 | MYR | 6,037,493 |
| 債券 | MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022 | 841,200 | MXN | 4,107,996 |
| 債券 | GOVERNMENT OF COLUMBIA 5.75% 11/03/2027 | 16,448,000,000 | COP | 3,654,118 |
| 債券 | KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/2026 | 4,246,000,000 | KRW | 3,466,880 |
| 債券 | REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A | 10,893,000 | PEN | 3,109,384 |
| 債券 | INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024 | 34,716,000,000 | IDR | 2,651,178 |
| 債券 | MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023 | 457,000 | MXN | 2,262,089 |
| 債券 | MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024 | 275,300 | MXN | 1,440,090 |
| ファンド(金関連) | SPDR GOLD SHARES | 805,714 | USD | 137,744,865 |
| リート | WEYERHAEUSER CO | 394,584 | USD | 16,248,969 |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2022年5月19日現在 | 2022年11月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,831,586,690 | 14,239,532,352 | |
| 流動資産合計 | 11,831,586,690 | 14,239,532,352 | |
| 資産合計 | 11,831,586,690 | 14,239,532,352 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 885,000 | 703,200 | |
| 未払利息 | - | 27,882 | |
| 流動負債合計 | 885,000 | 731,082 | |
| 負債合計 | 885,000 | 731,082 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,637,465,234 | 14,008,794,185 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,236,456 | 230,007,085 | |
| 元本等合計 | 11,830,701,690 | 14,238,801,270 | |
| 純資産合計 | 11,830,701,690 | 14,238,801,270 | |
| 負債純資産合計 | 11,831,586,690 | 14,239,532,352 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2022年5月19日現在 | 2022年11月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
| 期首元本額 | 31,138,382,410円 | 11,637,465,234円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 8,530,469,550円 | 13,794,786,567円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 28,031,386,726円 | 11,423,457,616円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | -円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,152,405,878円 | 3,627,565,740円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 224,769円 | 81,801円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 295,988円 | 96,551円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2,074,249円 | 2,074,249円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 6,383,042円 | 5,973,809円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | -円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | -円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 27,635,257円 | 24,249,964円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 250,132,715円 | 236,056,884円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100インバース | 1,230,554,410円 | 5,509,329,948円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | -円 | 250,885,480円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | -円 | 113,144,433円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,115,997,109円 | 4,004,930,970円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 52,987円 | 52,987円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 467,315円 | 467,315円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 76,867,739円 | -円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 109,218,966円 | 105,238,634円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 117,632,303円 | 112,805,921円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 982,368円 | 982,368円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 7,555,583円 | 7,508,271円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 9,652円 | 9,652円 | ||
| 計 | 11,637,465,234円 | 14,008,794,185円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,637,465,234口 | 14,008,794,185口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年11月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年5月19日現在 | 2022年11月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2022年5月19日現在 | 2022年11月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0166円 | 1.0164円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,166円) | (10,164円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
