半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年5月20日現在	当中間計算期間末 2019年11月20日現在
1.	※1	期首元本額	1,749,502,441円	1,128,870,037円
		期中追加設定元本額	52,346,152円	60,257,454円
		期中一部解約元本額	672,978,556円	137,848,497円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,128,870,037口	1,051,278,994口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年5月22日 至 2018年11月21日	当中間計算期間 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年11月20日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年5月20日現在	当中間計算期間末 2019年11月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年5月20日現在	当中間計算期間末 2019年11月20日現在
1口当たり純資産額	2.0669円	2.1656円
(1万口当たり純資産額)	(20,669円)	(21,656円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2017年12月31日

資産
投資有価証券評価額(簿価 $2,889,357,285)	$	3,286,454,741
先渡契約に係る評価益		1,189,683
現金		756,783,041
未収配当金および未収利息		3,620,003
ブローカーからの未収金		1,854,946
前払費用		1,829
資産合計		4,049,904,243
負債
先渡契約に係る評価損		1,336,073
未払管理報酬		2,513,893
ブローカーに対する未払金		240,000
未払営業費用		1,031,452
負債合計		5,121,418
受益証券保有者持分	$	4,044,782,825
受益証券1口当り受益証券保有者持分(発行済受益証券口数 2,036,169.859口)	$	1,986.47

損益計算書
2017年12月31日までの会計年度

投資収益
受取配当金(源泉徴収税 $9,683,128控除後)	$	35,240,114
受取利息(源泉徴収税 $36,965控除後)		3,039,628
投資収益合計		38,279,742
費用
管理報酬		24,321,317
事務管理報酬		2,315,711
保管報酬		607,983
専門家報酬		93,285
受託会社報酬		19,834
その他		215,483
費用合計		27,573,613
純投資収益		10,706,129
実現・評価損益
純実現利益(損失):
有価証券		46,367,377
先渡契約		2,332,996
外貨		(145,291)
純実現利益		48,555,082
評価益(評価損)の純変動:
有価証券		289,424,540
先渡契約		(6,081,646)
外貨		93,785
評価益の純変動		283,436,679
純実現・評価益		331,991,761
運用による受益証券保有者持分の純増	$	342,697,890

組入資産の明細
2017年12月29日現在

種別	銘柄名	数量	通貨	評価額 (米ドル)
株式	NEWCREST MINING LTD	1,656,944	AUD	29,526,971
株式	CIELO SA	2,339,970	BRL	16,614,670
株式	IMPERIAL OIL LTD	485,287	CAD	15,144,228
株式	AGNICO-EAGLE MINES LTD	299,912	CAD	13,846,864
株式	FRANCO-NEVADA CORP	169,560	CAD	13,550,233
株式	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	514,011	CAD	11,375,063
株式	AGRIUM INC CAD NPV C OM (USD)	71,804	CAD	8,257,460
株式	SUNCOR ENERGY INC	179,020	CAD	6,572,089
株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	152,840	CAD	5,461,437
株式	NESTLE SA-REG	446,116	CHF	38,370,646
株式	PARGESA HOLDING SA-BR	40,228	CHF	3,488,932
株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	19,070	CHF	1,728,298
株式	ISS A/S	197,380	DKK	7,641,562
株式	GROUPE DANONE	573,733	EUR	48,179,214
株式	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	386,514	EUR	41,756,265
株式	HEIDELBERGCEMENT AG	280,206	EUR	30,358,954
株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	523,758	EUR	28,910,913
株式	SANOFI	276,862	EUR	23,880,988
株式	SODEXO	140,798	EUR	18,939,587
株式	BOUYGUES SA	359,081	EUR	18,669,934
株式	REXEL SA	786,033	EUR	14,267,725
株式	LINDE AG - TENDER	52,197	EUR	12,197,255
株式	CARREFOUR SA	473,195	EUR	10,247,994
株式	LEGRAND	107,407	EUR	8,276,794
株式	WENDEL	44,135	EUR	7,650,899
株式	TOTAL SA	136,959	EUR	7,570,686
株式	LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON	11,986	EUR	3,531,108
株式	ITALMOBILIARE SPA	86,524	EUR	2,477,349
株式	NEOPOST SA	28,366	EUR	817,281
株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS	578,073	GBP	32,784,867
株式	DIAGEO PLC ORD	708,576	GBP	26,091,841
株式	FRESNILLO PLC	1,245,699	GBP	24,054,544
株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	341,437	GBP	23,152,240
株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	974,792	GBP	17,420,452
株式	LLOYDS TSB GROUP PLC	17,931,627	GBP	16,491,624
株式	CRH PLC	276,161	GBP	9,915,296
株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	8,604,093	HKD	21,031,249
株式	HYSAN DEVELOPMENT CO	1,444,883	HKD	7,664,500
株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	318,600	HKD	2,784,794
株式	GUOCO GROUP LTD	102,700	HKD	1,319,565
株式	ISRAEL CHEMICALS LTD	471,506	ILS	1,910,302
株式	FANUC CORP	311,270	JPY	74,744,575
株式	KDDI CORP	2,435,100	JPY	60,601,987
株式	SECOM CO LTD	620,610	JPY	46,850,025
株式	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDIN	1,187,710	JPY	45,994,910
株式	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,201,060	JPY	38,282,701
株式	KEYENCE CORP	55,970	JPY	31,349,955
株式	HOYA CORP	590,330	JPY	29,482,450
株式	HIROSE ELECTRIC CO LTD	169,700	JPY	24,802,192
株式	NTT DOCOMO INC	978,700	JPY	23,110,486
株式	SMC CORP	50,227	JPY	20,672,005
株式	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	412,906	JPY	13,974,829
株式	SHIMANO INC	92,090	JPY	12,952,582
株式	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	102,510	JPY	7,486,532
株式	ASTELLAS PHARMA INC	548,250	JPY	6,991,173
株式	CHOFU SEISAKUSHO CO LTD	38,070	JPY	878,694
株式	KOMATSU LTD	9,200	JPY	332,928
株式	KT&G CORP	244,575	KRW	26,464,692
株式	KIA MOTORS CORPORATION	506,527	KRW	15,897,184
株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	33,599	KRW	8,278,562
株式	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	49,472	KRW	3,017,264
株式	LOTTE CONFECTIONERY CO/NEW	8,325	KRW	1,138,702
株式	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	282,069	MXN	5,877,693
株式	ORKLA ASA	123,297	NOK	1,308,233
株式	INVESTOR AB-B SHS	469,761	SEK	21,475,149
株式	INVESTOR AB-A SHS	115,648	SEK	5,193,582
株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	3,367,180	THB	20,880,775
株式	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	1,100	THB	7,395
株式	ORACLE CORPORATION	1,890,399	USD	89,378,065
株式	MICROSOFT CORP	1,027,122	USD	87,860,016
株式	COMCAST CL A	1,538,414	USD	61,613,481
株式	SCHLUMBERGER LTD	867,640	USD	58,470,260
株式	AMERICAN EXPRESS CO	569,929	USD	56,599,649
株式	OMNICOM GROUP	700,121	USD	50,989,812
株式	3M CO	206,153	USD	48,522,232
株式	EXXON MOBIL CORP	576,278	USD	48,199,892
株式	NATIONAL OILWELL INC	1,305,210	USD	47,013,664
株式	BB&T CORP	808,406	USD	40,193,946
株式	UNION PACIFIC CORP	291,577	USD	39,100,476
株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	680,863	USD	36,671,281
株式	US BANCORP	629,886	USD	33,749,292
株式	SYNCHRONY FINANCIAL	862,437	USD	33,298,693
株式	DEERE & CO	206,020	USD	32,244,190
株式	ANTHEM INC	140,189	USD	31,543,927
株式	TECHNIPFMC PLC	1,002,423	USD	31,385,864
株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	505,680	USD	30,720,060
株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	273,067	USD	30,351,397
株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,455,341	USD	30,052,792
株式	WR BERKLEY CORP	381,965	USD	27,367,792
株式	CONOCOPHILLIPS	474,705	USD	26,056,557
株式	FLOWSERVE CORPORATION	583,462	USD	24,581,254
株式	XILINX INC	354,784	USD	23,919,537
株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	267,521	USD	23,833,446
株式	ORBITAL ATK INC	178,286	USD	23,444,609
株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A	77	USD	22,915,201
株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	151,572	USD	22,840,385
株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	241,589	USD	18,227,890
株式	TERADATA CORP	463,461	USD	17,824,710
株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	169,140	USD	17,664,982
株式	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	512,445	USD	17,341,139
株式	TIFFANY & CO	166,618	USD	17,319,941
株式	CUMMINS INC	96,101	USD	16,975,281
株式	CINTAS CORP	106,988	USD	16,671,940
株式	ALLEGHANY CORP	26,425	USD	15,751,678
株式	BROWN & BROWN INC	301,356	USD	15,507,780
株式	BARRICK GOLD CORP	1,016,403	USD	14,707,351
株式	UGI CORP	305,298	USD	14,333,741
株式	GOLDCORP INC	1,044,417	USD	13,337,205
株式	MASTERCARD INC-CLASS A	77,718	USD	11,763,396
株式	ALPHABET INC-CL C	10,757	USD	11,256,125
株式	PRAXAIR INC	70,122	USD	10,846,471
株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	92,660	USD	9,913,693
株式	VISA INC-CLASS A SHARES	86,738	USD	9,889,867
株式	ANALOG DEVICES	103,164	USD	9,184,691
株式	CENOVUS ENERGY INC	939,444	USD	8,577,124
株式	H&R BLOCK INC	322,891	USD	8,466,202
株式	DEVON ENERGY CORP	183,976	USD	7,616,606
株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	63,580	USD	7,450,940
株式	ROYAL GOLD INC	77,253	USD	6,344,016
株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	67,726	USD	5,077,418
株式	ALPHABET INC-CL A	4,079	USD	4,296,819
株式	NEWMONT MINING CORP	108,079	USD	4,055,124
株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	885,282	USD	3,904,094
株式	TRAVELERS COS INC/THE	21,568	USD	2,925,484
株式	NOW INC/DE	203,019	USD	2,239,300
株式	VAREX IMAGING CORP	51,847	USD	2,082,694
株式	VISTA OUTDOOR INC	112,023	USD	1,632,175
株式	RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	15,747	USD	1,557,221
株式	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	17,100	USD	676,818
株式	SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	31,333	USD	258,184
リート	WEYERHAEUSER CO	1,683,560	USD	59,362,326
債券	INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021	10,884,000,000	IDR	863,172
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75% 06/14/2018	1,908,200	MXN	9,578,661
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/10/2021	1,163,800	MXN	5,717,769
債券	MEX BONOS DESARR FIX RT 5% 12/11/2019	552,209	MXN	2,673,715
債券	MALAYSIA GOVERNMENT 3.659% 10/15/2020	3,056,000	MYR	761,934
債券	POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 07/25/2019	20,332,000	PLN	5,978,744
債券	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 09/01/2020	14,433,000	SGD	11,242,832
債券	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 04/01/2018	4,021,000	SGD	3,001,303
債券	TREASURY BILL 0% 03/01/2018	50,000,000	USD	49,897,493
債券	TREASURY BILL 0% 03/15/2018	50,000,000	USD	49,870,500
債券	TREASURY BILL 0% 03/22/2018	50,000,000	USD	49,851,327
債券	TREASURY BILL 0% 03/29/2018	50,000,000	USD	49,836,511
債券	TREASURY BILL 0% 04/05/2018	50,000,000	USD	49,820,620
債券	TREASURY BILL 0% 02/15/2018	46,800,000	USD	46,729,215
ファンド	SPDR GOLD TRUST	2,193,350	USD	271,207,728

(注)組入資産のデータは2017年12月29日のものです。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月20日現在	2019年11月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		64,890,181,675	83,456,479,709
現先取引勘定		999,997,931	999,997,410
流動資産合計		65,890,179,606	84,456,477,119
資産合計		65,890,179,606	84,456,477,119
負債の部
流動負債
その他未払費用		187,242	51,646
流動負債合計		187,242	51,646
負債合計		187,242	51,646
純資産の部
元本等
元本	※1	64,743,015,000	83,010,361,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,146,977,364	1,446,063,728
元本等合計		65,889,992,364	84,456,425,473
純資産合計		65,889,992,364	84,456,425,473
負債純資産合計		65,890,179,606	84,456,477,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年5月21日 至 2019年11月20日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月20日現在	2019年11月20日現在
1.	※1	期首	2018年5月22日	2019年5月21日
		期首元本額	88,136,136,189円	64,743,015,000円
		期中追加設定元本額	199,140,270,372円	63,810,546,332円
		期中一部解約元本額	222,533,391,561円	45,543,199,587円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	589,507円	1,850,319,411円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,054,875,592円	4,231,204,949円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	218,837,500円	317,107,941円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	4,212,646,194円	4,212,646,194円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	22,384,142,643円	33,454,250,347円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	30,650,070,663円	31,868,647,271円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	3,093,608,042円	6,946,381,074円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	160,930円	160,930円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	94,411,977円	95,971,676円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	980,367円	980,367円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		64,743,015,000円	83,010,361,745円
2.		期末日における受益権の総数	64,743,015,000口	83,010,361,745口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年11月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月20日現在	2019年11月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月20日現在	2019年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.0177円	1.0174円
(1万口当たり純資産額)	(10,177円)	(10,174円)