剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
【閲覧】

個別

2021年5月19日
23億6551万
2022年5月19日 -39.22%
14億3766万

個別

2020年5月19日
8億5013万
2021年5月19日 +178.25%
23億6551万
2022年5月19日 -39.22%
14億3766万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第11期自2020年5月20日至2021年5月19日第12期自2021年5月20日至2022年5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額91,006,80030,269,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)850,136,1672,365,518,777
剰余金増加額又は欠損金減少額1,100,601,662807,501,970
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,100,601,662807,501,970
剰余金減少額又は欠損金増加額267,287,6161,815,368,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額267,287,6161,815,368,653
分配金※1-※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,365,518,7771,437,665,571
2022/08/12 9:07
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2022/08/12 9:07
#3 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2021年5月19日現在第12期 2022年5月19日現在1.※1期首元本額984,564,412円1,456,879,620円期中追加設定元本額738,503,496円414,062,552円期中一部解約元本額266,188,288円1,109,320,136円2.計算期間末日における受益権の総数1,456,879,620口761,622,036口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分第11期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日第12期 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日
※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(447,553,645円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,834,772,541円)及び分配準備積立金(83,202,264円)より分配可能額は2,365,528,450円(1万口当たり16,236.95円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(80,019,641円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,193,622,108円)及び分配準備積立金(164,032,979円)より分配可能額は1,437,674,728円(1万口当たり18,876.49円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日第12期 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(447,553,645円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,834,772,541円)及び分配準備積立金(83,202,264円)より分配可能額は2,365,528,450円(1万口当たり16,236.95円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(80,019,641円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,193,622,108円)及び分配準備積立金(164,032,979円)より分配可能額は1,437,674,728円(1万口当たり18,876.49円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2022年5月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2021年5月19日現在第12期 2022年5月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券690,705,047△136,162,329親投資信託受益証券△2△1合計690,705,045△136,162,330e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2021年5月19日現在第12期 2022年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2021年5月19日現在第12期 2022年5月19日現在1口当たり純資産額2.6237円2.8876円(1万口当たり純資産額)(26,237円)(28,876円)
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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390
(単位:百万円)
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金10,57413,925
利益剰余金合計10,94814,299
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390
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#5 附属明細表（連結）
2020年12月31日現在
e border="0" style="width:462.0pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式LLOYDS BANKING GROUP PLC20,402,804GBP10,167,064株式CIELO SA2,618,530BRL2,016,503株式HONGKONG LAND HOLDINGS LTD1,367,800USD5,649,014株式CK ASSET HOLDINGS LTD1,361,500HKD6,989,752株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD1,051,883HKD3,860,208株式NOV INC976,738USD13,410,613株式SCHLUMBERGER NV954,126USD20,828,571株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD931,660JPY14,950,953株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP861,100JPY12,984,676株式COMCAST CORP829,017USD43,440,491株式EXXON MOBIL CORP745,808USD30,742,206株式ORACLE CORP732,833USD47,406,967株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC722,719GBP26,763,658株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB686,328SEK6,890,307株式GLAXOSMITHKLINE PLC609,310GBP11,181,966株式CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG589,124CHF153,054株式ORKLA ASA580,025NOK5,885,317株式WEYERHAEUSER CO573,460USD19,228,114株式POWER CORP OF CANADA523,387CAD12,018,699株式FRESNILLO PLC496,640GBP7,671,058株式SOMPO HOLDINGS INC489,310JPY19,775,223株式REXEL SA485,549EUR7,648,939株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T469,456USD19,923,713株式GUOCO GROUP LTD466,700HKD5,553,480株式IMPERIAL OIL LTD464,895CAD8,823,838株式BARRICK GOLD CORP463,540USD10,559,441株式DANONE SA434,598EUR28,542,617株式NUTRIEN LTD427,270USD20,577,323株式TERADATA CORP422,312USD9,489,351株式NEWMONT CORP394,500USD23,626,605株式NEWCREST MINING LTD377,910AUD7,510,996株式UNILEVER PLC361,232EUR21,872,989株式FLOWSERVE CORP330,231USD12,169,012株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN319,275USD26,432,777株式WELLS FARGO & CO316,001USD9,536,910株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP308,932CAD12,894,822株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD297,380USD16,653,280株式COLGATE-PALMOLIVE CO293,642USD25,109,327株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC290,663USD27,284,536株式KOMATSU LTD286,600JPY7,820,401株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV286,591MXN4,850,279株式US BANCORP272,428USD12,692,421株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA262,554EUR26,468,215株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA255,458CHF23,107,508株式SECOM CO LTD253,410JPY23,356,767株式INVESTOR AB242,259SEK17,643,249株式BROWN & BROWN INC237,628USD11,265,943株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS230,506JPY7,011,954株式KT&G CORP218,375KRW16,705,295株式DENTSPLY SIRONA INC214,042USD11,207,239株式UGI CORP205,798USD7,194,698株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU199,715USD21,776,924株式CHARLES SCHWAB CORP/THE195,399USD10,363,963株式KRAFT HEINZ CO/THE195,266USD6,767,920株式TRUIST FINANCIAL CORP189,671USD9,090,931株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC189,397GBP12,281,799株式SANOFI184,994EUR17,786,036株式EQUITY RESIDENTIAL168,494USD9,988,324株式SODEXO SA160,798EUR13,597,499株式KIA MOTORS CORP160,636KRW9,227,365株式W R BERKLEY CORP158,868USD10,552,013株式DIAGEO PLC152,593GBP6,005,549株式AMERICAN EXPRESS CO148,304USD17,931,437株式NESTLE SA147,521CHF17,373,251株式DOUGLAS EMMETT INC146,623USD4,278,459株式FANUC CORP141,470JPY34,745,816株式CRH PLC136,762GBP5,719,134株式AGNICO EAGLE MINES LTD124,358CAD8,752,638株式SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD121,601KRW8,238,823株式OLYMPUS CORP121,372JPY2,652,423株式JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD121,000USD3,010,480株式FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB112,922USD8,556,100株式ANALOG DEVICES INC104,806USD15,482,990株式HOSHIZAKI CORP103,300JPY9,474,127株式TEXAS INSTRUMENTS INC102,428USD16,811,508株式LEGRAND SA98,136EUR8,751,813株式TRAVELERS COS INC/THE96,636USD13,564,795株式FACEBOOK INC87,323USD23,853,151株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC86,575USD11,904,063株式HENKEL AG & CO KGAA82,100EUR9,257,456株式MICROSOFT CORP80,258USD17,850,984株式HCA HEALTHCARE INC73,972USD12,165,435株式DEERE & CO71,101USD19,129,724株式SHIMANO INC70,990JPY16,558,948株式EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA68,623USD6,526,734株式BOSTON PROPERTIES INC65,997USD6,238,696株式BRENNTAG AG64,620EUR5,000,251株式HIROSE ELECTRIC CO LTD60,830JPY9,219,791株式CUMMINS INC57,902USD13,149,544株式HOYA CORP56,530JPY7,812,533株式UNION PACIFIC CORP56,390USD11,741,526株式ANTHEM INC53,953USD17,323,769株式SALESFORCE.COM INC50,059USD11,139,629株式WENDEL SE49,369EUR5,907,525株式LOTTE CORP47,976KRW1,559,010株式IPG PHOTONICS CORP45,557USD10,195,201株式USS CO LTD44,000JPY888,906株式ROYAL GOLD INC43,278USD4,603,048株式WILLIS TOWERS WATSON PLC42,296USD8,910,921株式3M CO41,366USD7,230,363株式LINDE PLC38,810USD10,226,823株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD35,710JPY720,045株式HYUNDAI MOBIS CO LTD35,432KRW8,333,679株式PPG INDUSTRIES INC34,272USD4,942,708株式FRANCO-NEVADA CORP32,705CAD4,100,650株式LINDE PLC30,909EUR8,042,876株式T HASEGAWA CO LTD30,000JPY630,478株式SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST27,974USD74,691株式KEYENCE CORP24,540JPY13,784,514株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE24,009USD4,781,152株式SMC CORP23,327JPY14,221,439株式ALLEGHANY CORP17,732USD10,704,631株式NAVER CORP16,890KRW4,547,846株式GENERAL DYNAMICS CORP10,905USD1,622,882株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT10,547EUR6,582,815株式ALPHABET INC10,324USD18,086,409株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,828KRW828,920株式BOOKING HOLDINGS INC6,799USD15,143,209株式BECTON DICKINSON AND CO5,346USD1,337,676株式ALPHABET INC2,821USD4,944,197株式BERKSHIRE HATHAWAY INC31USD10,782,265DRAMBEV SA4,459,173USD13,645,069DRBANGKOK BANK PCL2,073,580THB8,236,182金連動型ETFSPDR GOLD SHARES929,612USD165,805,596債券INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/202434,716,000,000IDR2,717,261債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/202224,945,000MYR6,355,957債券REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A13,866,000PEN5,199,546債券SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/202110,984,000SGD8,372,640現金同等物TREASURY BILL 0% 01/21/202110,000,000USD9,999,788現金同等物TREASURY BILL 0% 03/11/202110,000,000USD9,998,625債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022841,200MXN4,352,030債券MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023457,000MXN2,519,948e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
元本※131,138,382,41011,637,465,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)527,764,417193,236,456
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月19日現在2022年5月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン31,066,154,36211,831,586,690現先取引勘定999,992,465-流動資産合計32,066,146,82711,831,586,690資産合計32,066,146,82711,831,586,690負債の部流動負債未払解約金400,000,000885,000流動負債合計400,000,000885,000負債合計400,000,000885,000純資産の部元本等元本※131,138,382,41011,637,465,234剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)527,764,417193,236,456元本等合計31,666,146,82711,830,701,690純資産合計31,666,146,82711,830,701,690負債純資産合計32,066,146,82711,831,586,690e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年5月20日 至 2022年5月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月19日現在2022年5月19日現在1.※1期首2020年5月20日2021年5月20日期首元本額64,116,331,762円31,138,382,410円期中追加設定元本額69,344,829,572円8,530,469,550円期中一部解約元本額102,322,778,924円28,031,386,726円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,457,214,851円5,152,405,878円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円224,769円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円295,988円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,383,042円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円27,635,257円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円250,132,715円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース-円1,230,554,410円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,349,058,189円4,115,997,109円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ13,266,649,965円-円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ8,322,924,741円-円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,109,160,260円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,202,571円76,867,739円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円109,218,966円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円117,632,303円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード-円7,555,583円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円9,652円計31,138,382,410円11,637,465,234円2.期末日における受益権の総数31,138,382,410口11,637,465,234口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年5月20日 至 2022年5月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年5月19日現在2022年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月19日現在2022年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月19日現在2022年5月19日現在1口当たり純資産額1.0169円1.0166円(1万口当たり純資産額)(10,169円)(10,166円)附属明細表
2022/08/12 9:07

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