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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

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【提出】: 2015/02/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目


(1) 【投資状況】 (平成26年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,107,485,243	97.59
	内ケイマン諸島	17,107,485,243	97.59
親投資信託受益証券		14,167,415	0.08
	内日本	14,167,415	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,057,477	2.33
純資産総額		17,530,710,135	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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