有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 6,485,444,102 | 97.93 | |
| 内 ケイマン諸島 | 6,485,444,102 | 97.93 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,171,174 | 0.06 | |
| 内 日本 | 4,171,174 | 0.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 132,847,531 | 2.01 | |
| 純資産総額 | 6,622,462,807 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 170,241,876 | △2.57 | |
| 内 日本 | 170,241,876 | △2.57 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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