- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 6,264,412,905 | 99.76 | |
| 内 ケイマン諸島 | 6,264,412,905 | 99.76 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,168,720 | 0.07 | |
| 内 日本 | 4,168,720 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,697,177 | 0.17 | |
| 純資産総額 | 6,279,278,802 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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