上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,410 | 2,317,510 |
| 株式 | 774,899,250 | 822,359,100 |
| 投資証券 | 84,349,860 | 100,609,100 |
| 未収入金 | － | 106,429 |
| 未収配当金 | 6,076,998 | 6,906,186 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 865,980,518 | 932,298,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 865,980,518 | 932,298,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,506,158 | 5,950,203 |
| 未払受託者報酬 | 70,812 | 115,966 |
| 未払委託者報酬 | 325,832 | 533,571 |
| その他未払費用 | 134,873 | 568,056 |
| 流動負債合計 | 6,037,675 | 7,167,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,037,675 | 7,167,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,270,680 | 934,270,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,327,837 | -9,140,141 |
| （分配準備積立金） | 39,323 | 87,043 |
| 元本等合計 | 859,942,843 | 925,130,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 859,942,843 | 925,130,539 |
| 負債純資産合計 | 865,980,518 | 932,298,335 |
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