上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月8日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,317,510 | 7,481,410 |
| 株式 | 822,359,100 | 1,582,228,900 |
| 投資証券 | 100,609,100 | 175,669,550 |
| 未収入金 | 106,429 | － |
| 未収配当金 | 6,906,186 | 11,779,810 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 932,298,335 | 1,777,159,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 932,298,335 | 1,777,159,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,950,203 | 10,194,393 |
| 未払受託者報酬 | 115,966 | 217,600 |
| 未払委託者報酬 | 533,571 | 1,001,098 |
| その他未払費用 | 568,056 | 1,257,183 |
| 流動負債合計 | 7,167,796 | 12,670,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,167,796 | 12,670,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,270,680 | 1,881,491,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,140,141 | -117,002,072 |
| （分配準備積立金） | 87,043 | 61,971 |
| 元本等合計 | 925,130,539 | 1,764,489,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 925,130,539 | 1,764,489,408 |
| 負債純資産合計 | 932,298,335 | 1,777,159,682 |
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