上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,335,916 | 7,129,223 |
| 株式 | 1,610,061,500 | 1,671,501,200 |
| 投資証券 | 172,177,950 | 213,537,450 |
| 未収配当金 | 16,781,839 | 15,805,248 |
| 未収利息 | 37 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,806,357,242 | 1,907,973,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,806,357,242 | 1,907,973,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,131,449 | 14,178,521 |
| 未払受託者報酬 | 229,391 | 225,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,340 | 1,037,159 |
| その他未払費用 | 842,469 | 1,718,928 |
| 流動負債合計 | 17,258,649 | 17,160,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,258,649 | 17,160,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,242,011,880 | 2,294,739,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -452,913,287 | -403,926,059 |
| （分配準備積立金） | 160,149 | 90,197 |
| 元本等合計 | 1,789,098,593 | 1,890,813,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,789,098,593 | 1,890,813,113 |
| 負債純資産合計 | 1,806,357,242 | 1,907,973,161 |
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