上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,129,223 | 8,121,418 |
| 株式 | 1,671,501,200 | 1,893,814,400 |
| 投資証券 | 213,537,450 | 206,531,400 |
| 未収配当金 | 15,805,248 | 18,005,732 |
| 未収利息 | 40 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,907,973,161 | 2,126,472,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,907,973,161 | 2,126,472,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,178,521 | 15,705,439 |
| 未払受託者報酬 | 225,440 | 253,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,159 | 1,168,077 |
| その他未払費用 | 1,718,928 | 940,447 |
| 流動負債合計 | 17,160,048 | 18,067,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,160,048 | 18,067,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,739,172 | 2,294,739,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -403,926,059 | -186,334,067 |
| （分配準備積立金） | 90,197 | 235,523 |
| 元本等合計 | 1,890,813,113 | 2,108,405,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,890,813,113 | 2,108,405,105 |
| 負債純資産合計 | 1,907,973,161 | 2,126,472,964 |
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