上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,121,418 | 16,613,271 |
| 株式 | 1,893,814,400 | 3,494,141,056 |
| 投資証券 | 206,531,400 | 367,264,700 |
| 未収配当金 | 18,005,732 | 24,599,039 |
| 未収利息 | 14 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,126,472,964 | 3,902,618,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,126,472,964 | 3,902,618,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,705,439 | 22,125,679 |
| 未払受託者報酬 | 253,896 | 508,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,077 | 2,341,061 |
| その他未払費用 | 940,447 | 2,588,086 |
| 流動負債合計 | 18,067,859 | 27,563,724 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,067,859 | 27,563,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,739,172 | 3,232,807,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,334,067 | 642,246,798 |
| （分配準備積立金） | 235,523 | 277,217 |
| 元本等合計 | 2,108,405,105 | 3,875,054,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,108,405,105 | 3,875,054,370 |
| 負債純資産合計 | 2,126,472,964 | 3,902,618,094 |
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