上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,224,946 | 13,597,706 |
| 株式 | 4,352,535,900 | 3,313,939,800 |
| 投資証券 | 453,580,900 | 362,107,800 |
| 未収配当金 | 31,548,634 | 21,995,562 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産計 | 4,851,890,403 | 3,711,640,889 |
| 資産の部合計 | 4,851,890,403 | 3,711,640,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,165,523 | 19,369,087 |
| 未払受託者報酬 | 613,874 | 475,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,823,957 | 2,185,347 |
| その他未払費用 | 2,203,922 | 4,093,852 |
| 流動負債計 | 32,807,276 | 26,123,324 |
| 負債の部合計 | 32,807,276 | 26,123,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,760,280,372 | 2,830,038,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,802,755 | 855,478,713 |
| （分配準備積立金） | 318,845 | 317,003 |
| 元本等合計 | 4,819,083,127 | 3,685,517,565 |
| 純資産の部合計 | 4,819,083,127 | 3,685,517,565 |
| 負債・純資産合計 | 4,851,890,403 | 3,711,640,889 |
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