上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,597,706 | 16,236,311 |
| 株式 | 3,313,939,800 | 3,501,279,300 |
| 投資証券 | 362,107,800 | 426,888,600 |
| 未収配当金 | 21,995,562 | 27,298,817 |
| 未収利息 | 21 | 28 |
| 流動資産計 | 3,711,640,889 | 3,971,703,056 |
| 資産の部合計 | 3,711,640,889 | 3,971,703,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,369,087 | 24,480,374 |
| 未払受託者報酬 | 475,038 | 529,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,347 | 2,436,719 |
| その他未払費用 | 4,093,852 | 1,908,525 |
| 流動負債計 | 26,123,324 | 29,355,310 |
| 負債の部合計 | 26,123,324 | 29,355,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,038,852 | 2,830,038,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 855,478,713 | 1,112,308,894 |
| （分配準備積立金） | 317,003 | 153,174 |
| 元本等合計 | 3,685,517,565 | 3,942,347,746 |
| 純資産の部合計 | 3,685,517,565 | 3,942,347,746 |
| 負債・純資産合計 | 3,711,640,889 | 3,971,703,056 |
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