上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,380,711 | 17,701,604 |
| 株式 | 5,760,809,720 | 5,314,881,730 |
| 投資証券 | 290,491,700 | 666,422,500 |
| 未収配当金 | 37,845,850 | 46,045,550 |
| 未収利息 | 17 | 30 |
| 流動資産計 | 6,099,527,998 | 6,045,051,414 |
| 資産の部合計 | 6,099,527,998 | 6,045,051,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,020,785 | 40,685,230 |
| 未払受託者報酬 | 741,125 | 868,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,409,324 | 3,995,527 |
| その他未払費用 | 859,920 | 2,923,249 |
| 流動負債計 | 42,031,154 | 48,472,567 |
| 負債の部合計 | 42,031,154 | 48,472,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,781,152,052 | 3,963,042,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,276,344,792 | 2,033,535,995 |
| （分配準備積立金） | 309,440 | 358,817 |
| 元本等合計 | 6,057,496,844 | 5,996,578,847 |
| 純資産の部合計 | 6,057,496,844 | 5,996,578,847 |
| 負債・純資産合計 | 6,099,527,998 | 6,045,051,414 |
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