上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,701,604 | 33,797,288 |
| 株式 | 5,314,881,730 | 8,832,260,120 |
| 投資証券 | 666,422,500 | 1,190,160,700 |
| 未収配当金 | 46,045,550 | 82,717,002 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 6,045,051,414 | 10,138,935,110 |
| 資産の部合計 | 6,045,051,414 | 10,138,935,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,685,230 | 72,905,520 |
| 未払受託者報酬 | 868,561 | 1,505,789 |
| 未払委託者報酬 | 3,995,527 | 6,926,777 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 2,923,249 | 5,933,866 |
| 流動負債計 | 48,472,567 | 87,271,985 |
| 負債の部合計 | 48,472,567 | 87,271,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,963,042,852 | 7,669,660,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,535,995 | 2,382,002,421 |
| （分配準備積立金） | 358,817 | 607,887 |
| 元本等合計 | 5,996,578,847 | 10,051,663,125 |
| 純資産の部合計 | 5,996,578,847 | 10,051,663,125 |
| 負債・純資産合計 | 6,045,051,414 | 10,138,935,110 |
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