1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,797,288 | 35,416,478 |
| 株式 | 8,832,260,120 | 12,085,169,760 |
| 投資証券 | 1,190,160,700 | 636,895,600 |
| 未収配当金 | 82,717,002 | 94,523,588 |
| 流動資産計 | 10,138,935,110 | 12,852,005,426 |
| 資産の部合計 | 10,138,935,110 | 12,852,005,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,905,520 | 86,962,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,789 | 1,836,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,926,777 | 8,450,018 |
| 未払利息 | 33 | 112 |
| その他未払費用 | 5,933,866 | 3,701,231 |
| 流動負債計 | 87,271,985 | 100,951,003 |
| 負債の部合計 | 87,271,985 | 100,951,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,669,660,704 | 7,752,946,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,382,002,421 | 4,998,107,931 |
| （分配準備積立金） | 607,887 | 991,892 |
| 元本等合計 | 10,051,663,125 | 12,751,054,423 |
| 純資産の部合計 | 10,051,663,125 | 12,751,054,423 |
| 負債・純資産合計 | 10,138,935,110 | 12,852,005,426 |
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