上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/09-2024/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 513,824,546 | 376,680,585 |
| 株式 | 24,472,579,820 | 28,455,268,690 |
| 投資証券 | 421,912,000 | 2,910,110,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,385,650 | 7,258,550 |
| 未収入金 | 3,905,100 | 85,270,140 |
| 未収配当金 | 226,521,224 | 290,209,725 |
| 流動資産計 | 25,646,128,340 | 32,124,797,690 |
| 資産の部合計 | 25,646,128,340 | 32,124,797,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,582,200 | － |
| 前受金 | 15,430,000 | 7,014,000 |
| 未払収益分配金 | 212,780,016 | 271,464,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,235,846 | 3,920,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,885,042 | 18,032,921 |
| 未払利息 | 290 | 145 |
| その他未払費用 | 10,096,353 | 5,267,709 |
| 流動負債計 | 258,009,747 | 305,699,453 |
| 負債の部合計 | 258,009,747 | 305,699,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,919,247,676 | 12,636,312,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,468,870,917 | 19,182,785,629 |
| （分配準備積立金） | 1,402,104 | 1,545,834 |
| 元本等合計 | 25,388,118,593 | 31,819,098,237 |
| 純資産の部合計 | 25,388,118,593 | 31,819,098,237 |
| 負債・純資産合計 | 25,646,128,340 | 32,124,797,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
