上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)（1698）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,680,585 | 312,891,090 |
| 株式 | 28,455,268,690 | 40,097,853,830 |
| 投資証券 | 2,910,110,000 | 3,613,092,100 |
| 派生商品評価勘定 | 7,258,550 | 9,641,850 |
| 未収入金 | 85,270,140 | 103,754,860 |
| 未収配当金 | 290,209,725 | 355,106,847 |
| 未収利息 | － | 726 |
| 流動資産計 | 32,124,797,690 | 44,492,341,303 |
| 資産の部合計 | 32,124,797,690 | 44,492,341,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 7,014,000 | 21,729,000 |
| 未払収益分配金 | 271,464,510 | 338,038,064 |
| 未払受託者報酬 | 3,920,168 | 5,967,218 |
| 未払委託者報酬 | 18,032,921 | 27,449,345 |
| 未払利息 | 145 | － |
| その他未払費用 | 5,267,709 | 14,161,085 |
| 流動負債計 | 305,699,453 | 407,344,712 |
| 負債の部合計 | 305,699,453 | 407,344,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,636,312,608 | 14,941,850,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,182,785,629 | 29,143,146,031 |
| （分配準備積立金） | 1,545,834 | 1,618,434 |
| 元本等合計 | 31,819,098,237 | 44,084,996,591 |
| 純資産の部合計 | 31,819,098,237 | 44,084,996,591 |
| 負債・純資産合計 | 32,124,797,690 | 44,492,341,303 |
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