有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2010年 7月 8日) | 859 | 865 | 968.31 | 974.51 | 1,001 |
| 第2特定期間末 | (2011年 1月 8日) | 925 | 931 | 1,041.71 | 1,048.41 | 1,045 |
| 第3特定期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,764 | 1,774 | 986.58 | 992.28 | 980 |
| 第4特定期間末 | (2012年 1月 8日) | 1,789 | 1,804 | 839.48 | 846.58 | 839 |
| 第5特定期間末 | (2012年 7月 8日) | 1,890 | 1,904 | 866.82 | 873.32 | 863 |
| 第6特定期間末 | (2013年 1月 8日) | 2,108 | 2,124 | 966.58 | 973.78 | 980 |
| 第7特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 3,875 | 3,897 | 1,261.00 | 1,268.20 | 1,266 |
| 第8特定期間末 | (2014年 1月 8日) | 4,819 | 4,846 | 1,348.22 | 1,355.82 | 1,345 |
| 第9特定期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,685 | 3,704 | 1,370.00 | 1,377.20 | 1,369 |
| 2013年 7月末日 | 3,720 | ― | 1,210.65 | ― | 1,224 | |
| 8月末日 | 4,206 | ― | 1,176.77 | ― | 1,182 | |
| 9月末日 | 4,536 | ― | 1,269.30 | ― | 1,280 | |
| 10月末日 | 4,495 | ― | 1,257.63 | ― | 1,251 | |
| 11月末日 | 4,765 | ― | 1,333.24 | ― | 1,322 | |
| 12月末日 | 4,868 | ― | 1,361.93 | ― | 1,352 | |
| 2014年 1月末日 | 4,561 | ― | 1,276.26 | ― | 1,277 | |
| 2月末日 | 4,225 | ― | 1,289.62 | ― | 1,280 | |
| 3月末日 | 3,491 | ― | 1,297.88 | ― | 1,291 | |
| 4月末日 | 3,424 | ― | 1,272.80 | ― | 1,265 | |
| 5月末日 | 3,549 | ― | 1,319.52 | ― | 1,320 | |
| 6月末日 | 3,676 | ― | 1,366.79 | ― | 1,373 | |
| 7月末日 | 3,727 | ― | 1,385.69 | ― | 1,387 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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