有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2010年 7月 8日) | 859 | 865 | 968.31 | 974.51 | 1,001 |
| 第2特定期間末 | (2011年 1月 8日) | 925 | 931 | 1,041.71 | 1,048.41 | 1,045 |
| 第3特定期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,764 | 1,774 | 986.58 | 992.28 | 980 |
| 第4特定期間末 | (2012年 1月 8日) | 1,789 | 1,804 | 839.48 | 846.58 | 839 |
| 第5特定期間末 | (2012年 7月 8日) | 1,890 | 1,904 | 866.82 | 873.32 | 863 |
| 第6特定期間末 | (2013年 1月 8日) | 2,108 | 2,124 | 966.58 | 973.78 | 980 |
| 第7特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 3,875 | 3,897 | 1,261.00 | 1,268.20 | 1,266 |
| 第8特定期間末 | (2014年 1月 8日) | 4,819 | 4,846 | 1,348.22 | 1,355.82 | 1,345 |
| 第9特定期間末 | (2014年 7月 8日) | 3,685 | 3,704 | 1,370.00 | 1,377.20 | 1,369 |
| 第10特定期間末 | (2015年 1月 8日) | 3,942 | 3,966 | 1,465.47 | 1,474.57 | 1,471 |
| 第11特定期間末 | (2015年 7月 8日) | 6,057 | 6,094 | 1,685.33 | 1,695.63 | 1,695 |
| 第12特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 5,996 | 6,037 | 1,591.81 | 1,602.61 | 1,684 |
| 2015年 1月末日 | 4,062 | ― | 1,510.10 | ― | 1,521 | |
| 2月末日 | 4,402 | ― | 1,636.54 | ― | 1,642 | |
| 3月末日 | 4,506 | ― | 1,675.22 | ― | 1,679 | |
| 4月末日 | 4,974 | ― | 1,732.76 | ― | 1,738 | |
| 5月末日 | 5,840 | ― | 1,806.87 | ― | 1,802 | |
| 6月末日 | 6,266 | ― | 1,743.35 | ― | 1,745 | |
| 7月末日 | 6,775 | ― | 1,798.59 | ― | 1,792 | |
| 8月末日 | 6,207 | ― | 1,647.83 | ― | 1,651 | |
| 9月末日 | 5,848 | ― | 1,552.41 | ― | 1,556 | |
| 10月末日 | 6,378 | ― | 1,693.11 | ― | 1,698 | |
| 11月末日 | 6,490 | ― | 1,722.93 | ― | 1,735 | |
| 12月末日 | 6,411 | ― | 1,702.05 | ― | 1,706 | |
| 2016年 1月末日 | 6,128 | ― | 1,626.74 | ― | 1,623 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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