有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第10特定期間末 | (2015年 1月 8日) | 3,942 | 3,966 | 1,465.47 | 1,474.57 | 1,471 |
| 第11特定期間末 | (2015年 7月 8日) | 6,057 | 6,094 | 1,685.33 | 1,695.63 | 1,695 |
| 第12特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 5,996 | 6,037 | 1,591.81 | 1,602.61 | 1,684 |
| 第13特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 10,051 | 10,124 | 1,378.72 | 1,388.72 | 1,407 |
| 第14特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 12,751 | 12,838 | 1,730.19 | 1,741.99 | 1,715 |
| 第15特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 17,476 | 17,594 | 1,782.06 | 1,794.06 | 1,784 |
| 第16特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 21,600 | 21,740 | 1,997.88 | 2,010.78 | 1,990 |
| 第17特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 18,643 | 18,769 | 1,821.05 | 1,833.35 | 1,828 |
| 第18特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 17,589 | 17,753 | 1,641.73 | 1,657.03 | 1,648 |
| 第19特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 15,544 | 15,672 | 1,667.19 | 1,680.89 | 1,671 |
| 第20特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 12,720 | 12,829 | 1,735.58 | 1,750.38 | 1,769 |
| 第21特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 11,386 | 11,485 | 1,420.91 | 1,433.21 | 1,420 |
| 第22特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 11,566 | 11,665 | 1,603.72 | 1,617.52 | 1,587 |
| 第23特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 12,525 | 12,615 | 1,807.06 | 1,820.06 | 1,814 |
| 第24特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 11,999 | 12,103 | 1,903.91 | 1,920.41 | 1,900 |
| 第25特定期間末 | (2022年 7月 8日) | 10,345 | 10,442 | 1,951.41 | 1,969.71 | 1,979 |
| 第26特定期間末 | (2023年 1月 8日) | 15,923 | 16,101 | 2,004.96 | 2,027.36 | 2,006.5 |
| 第27特定期間末 | (2023年 7月 8日) | 25,388 | 25,600 | 2,445.98 | 2,466.48 | 2,451 |
| 第28特定期間末 | (2024年 1月 8日) | 31,819 | 32,090 | 2,649.01 | 2,671.61 | 2,645.5 |
| 第29特定期間末 | (2024年 7月 8日) | 44,084 | 44,423 | 3,103.86 | 3,127.66 | 3,136 |
| 2023年 7月末日 | 25,325 | ― | 2,510.36 | ― | 2,500 | |
| 8月末日 | 20,676 | ― | 2,552.71 | ― | 2,552.5 | |
| 9月末日 | 26,119 | ― | 2,634.49 | ― | 2,638 | |
| 10月末日 | 26,676 | ― | 2,542.46 | ― | 2,552.5 | |
| 11月末日 | 28,329 | ― | 2,641.11 | ― | 2,641 | |
| 12月末日 | 31,303 | ― | 2,606.06 | ― | 2,602.5 | |
| 2024年 1月末日 | 34,886 | ― | 2,795.44 | ― | 2,796 | |
| 2月末日 | 37,429 | ― | 2,872.39 | ― | 2,882 | |
| 3月末日 | 40,667 | ― | 3,027.69 | ― | 3,048 | |
| 4月末日 | 44,152 | ― | 3,046.93 | ― | 3,036 | |
| 5月末日 | 44,858 | ― | 3,095.68 | ― | 3,093 | |
| 6月末日 | 43,644 | ― | 3,072.86 | ― | 3,078 | |
| 7月末日 | 44,066 | ― | 3,080.74 | ― | 3,087 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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