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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

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【提出】: 2015/04/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	20,000,000	11,926.15	2,385,230,969	11,926.12	2,385,224,642	―	2015/6/11	11.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	20,000,000	11,925.82	2,385,165,858	11,925.84	2,385,168,979	―	2015/6/18	11.69
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	20,000,000	11,922.48	2,384,497,786	11,921.45	2,384,290,854	―	2015/9/17	11.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	20,000,000	11,919.31	2,383,863,452	11,919.74	2,383,948,576	―	2015/10/15	11.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	20,000,000	11,916.32	2,383,264,142	11,917.59	2,383,519,191	―	2015/11/12	11.69
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	20,000,000	11,910.97	2,382,194,848	11,913.64	2,382,728,516	―	2015/12/10	11.68
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,000,000	11,926.85	119,268,557	11,926.51	119,265,116	―	2015/5/7	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	1,000,000	11,926.68	119,266,875	11,926.40	119,264,021	―	2015/5/14	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	700,000	11,926.88	83,488,216	11,926.73	83,487,128	―	2015/3/26	0.40
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	700,000	11,926.87	83,488,115	11,926.71	83,486,970	―	2015/3/19	0.40
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	700,000	11,926.58	83,486,070	11,926.30	83,484,109	―	2015/5/21	0.40
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	700,000	11,926.33	83,484,324	11,926.26	83,483,882	―	2015/6/4	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.96
合計	72.96

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