有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,360.23 | 3,408,071,668 | 11,360.37 | 3,408,113,672 | ― | 2016/3/3 | 7.55 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,359.31 | 3,407,794,206 | 11,359.52 | 3,407,857,078 | ― | 2016/3/17 | 7.55 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,358.06 | 3,407,419,261 | 11,357.65 | 3,407,297,316 | ― | 2016/4/7 | 7.54 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,357.43 | 3,407,230,424 | 11,356.86 | 3,407,059,274 | ― | 2016/4/14 | 7.54 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,352.97 | 3,405,892,207 | 11,353.54 | 3,406,063,371 | ― | 2016/5/12 | 7.54 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,348.15 | 3,404,445,598 | 11,349.50 | 3,404,852,921 | ― | 2016/6/23 | 7.54 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,343.35 | 3,403,005,124 | 11,344.20 | 3,403,262,102 | ― | 2016/7/21 | 7.54 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 20,000,000 | 11,353.94 | 2,270,788,553 | 11,352.36 | 2,270,472,105 | ― | 2016/5/26 | 5.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 57.86 |
| 合 計 | 57.86 |
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