有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 40,000,000 | 11,251.68 | 4,500,675,131 | 11,251.70 | 4,500,681,452 | ― | 2017/3/9 | 12.67 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 40,000,000 | 11,246.05 | 4,498,420,779 | 11,247.17 | 4,498,871,035 | ― | 2017/4/13 | 12.67 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 40,000,000 | 11,224.11 | 4,489,646,201 | 11,224.26 | 4,489,707,590 | ― | 2017/8/3 | 12.64 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,240.84 | 3,372,254,489 | 11,241.96 | 3,372,590,170 | ― | 2017/5/11 | 9.50 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 30,000,000 | 11,236.46 | 3,370,939,564 | 11,237.01 | 3,371,103,170 | ― | 2017/6/8 | 9.49 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 20,000,000 | 11,232.36 | 2,246,472,480 | 11,234.08 | 2,246,816,139 | ― | 2017/6/29 | 6.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.33 |
| 合 計 | 63.33 |
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