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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月10日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,955,903 |
| コール・ローン | 8,331,617,854 | 6,515,684,939 |
| 国債証券 | 22,726,528,162 | 21,971,856,798 |
| 派生商品評価勘定 | 541,900,714 | 174,513,413 |
| 差入委託証拠金 | 4,756,774,646 | 5,117,930,489 |
| 流動資産合計 | 36,356,821,376 | 33,783,941,542 |
| 資産合計 | 36,356,821,376 | 33,783,941,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,547,070 |
| 未払金 | 93,975,686 | - |
| 未払解約金 | - | 193,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,403,851 | 9,002,363 |
| 未払委託者報酬 | 93,634,536 | 81,021,187 |
| 未払利息 | 7,970 | 6,228 |
| その他未払費用 | 2,298,933 | 2,044,302 |
| 流動負債合計 | 200,320,976 | 318,761,150 |
| 負債合計 | 200,320,976 | 318,761,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,806,930,000 | 100,209,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △57,650,429,600 | △66,744,089,608 |
| 元本等合計 | 36,156,500,400 | 33,465,180,392 |
| 純資産合計 | 36,156,500,400 | 33,465,180,392 |
| 負債純資産合計 | 36,356,821,376 | 33,783,941,542 |
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