半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2025年 2月10日現在) | 第16期中間計算期間末 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 880,985,957 | 2,370,284,120 |
| コール・ローン | 1,140,129,465 | 2,252,412,956 |
| 派生商品評価勘定 | 557,557,396 | 727,377,729 |
| 現先取引勘定 | 10,000,000,000 | 11,870,000,000 |
| 未収利息 | 15,250 | 409,315 |
| 差入委託証拠金 | 4,168,309,053 | 4,266,299,793 |
| 流動資産合計 | 16,746,997,121 | 21,486,783,913 |
| 資産合計 | 16,746,997,121 | 21,486,783,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,513,668 | 408,858,555 |
| 未払解約金 | - | 214,872,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,114,095 | 4,842,948 |
| 未払委託者報酬 | 55,026,817 | 43,586,455 |
| その他未払費用 | 1,367,199 | 1,098,218 |
| 流動負債合計 | 159,021,779 | 673,258,176 |
| 負債合計 | 159,021,779 | 673,258,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,637,830,000 | 53,086,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △22,049,854,658 | △32,273,354,263 |
| 元本等合計 | 16,587,975,342 | 20,813,525,737 |
| 純資産合計 | 16,587,975,342 | 20,813,525,737 |
| 負債純資産合計 | 16,746,997,121 | 21,486,783,913 |
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