1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和5年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 2月10日現在) | 第13期中間計算期間末 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,081,152,850 | 1,355,146,801 |
| コール・ローン | 26,167,344,899 | 20,162,405,868 |
| 派生商品評価勘定 | 5,945,645,159 | 569,954,055 |
| 差入委託証拠金 | 5,973,406,655 | 10,039,707,658 |
| 流動資産合計 | 40,167,549,563 | 32,127,214,382 |
| 資産合計 | 40,167,549,563 | 32,127,214,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,630 | 2,797,191,908 |
| 未払解約金 | 309,240,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,609,844 | 9,981,211 |
| 未払委託者報酬 | 104,488,594 | 89,830,764 |
| 未払利息 | 15,643 | 4,756 |
| その他未払費用 | 2,643,321 | 2,261,779 |
| 流動負債合計 | 428,175,032 | 2,899,270,418 |
| 負債合計 | 428,175,032 | 2,899,270,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,470,070,000 | 79,678,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △108,730,695,469 | △50,451,026,036 |
| 元本等合計 | 39,739,374,531 | 29,227,943,964 |
| 純資産合計 | 39,739,374,531 | 29,227,943,964 |
| 負債純資産合計 | 40,167,549,563 | 32,127,214,382 |
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